根据SkewAnalytics的数据，超过5.5万份比特币期权合约将于本周五到期，价值22亿美元。
衍生品交易所Deribit的数据显示，Deribit持有大部分比特币期权合约。在BTC期权方面，就持仓量而言，LedgerX、Okex和CME等交易所纷纷追随Deribit的脚步。
数据：加密现货交易量的7天移动平均值降至112亿美元，不到3月份的30%:金色财经报道，The Block数据显示，加密交易所现货交易量的7天移动平均值降至112 亿美元，不到3月份460亿美元的30%。比特币的波动性处于历史低位，交易量也处于2020年以来的最低水平。[2023/8/17 18:04:33]
Deribit明天将有48,469份BTC期权合约(价值19.5亿美元)和307,558份ETH期权(价值8.77亿美元)到期。
数据：日内看跌期权需求高于看涨期权，套保需求上升较快:据合约帝监测数据，过去24小时内，衡量看跌期权相对于看涨期权价值的比值已经从-0.20％上升到15％，说明目前短期内看跌期权的需求高于看涨期权，且为期一个月的看跌/看涨期权斜率也从-21％恢复至-7％，这再次反映了市场对于套期保值需求的回升（来源：skew）。[2020/12/9 14:44:05]
在截至5月23日的两周内，所有到期日的未平仓合约几乎减半至65亿美元。
MXC抹茶杠杆ETF大数据：BTC多空持仓比10.4:1:据MXC抹茶官方数据，截至3月5日10时，MXC抹茶杠杆ETF主要品种BTC多空持仓比为10.4:1，BCH为2.26:1，BSV为3:1，ETC为0.64:1，LTC为0.64:1，ETH为0.27:1，EOS为5.19:1，OKB为5.16:1，HT为1.29:1，ATOM为29.18:1，LINK为0.3:1。BTC市场持续看多。XTZ、ATOM持仓量暴增，相较昨日分别增加145%、92%，XTZ3L、ATOM3L 24小时涨幅分别达到32.31%、7.03%。减产概念持续强势，BCH3L、BSV3L 24小时涨幅分别为13.29%、13.49%。
杠杆ETF是以现货价格为标的，3倍放大现货涨跌幅的永续杠杆产品。采用再平衡动态减仓风控系统，无爆仓规则，可在网页端或移动端的“ETF专区”购买。[2020/3/5]
今年，月度期权合约的结算变得越来越重要，“最痛点位”——大多数未平仓期权合约到期时的执行价——在到期前起到了悬而未决的作用。
例如，比特币在3月26日到期前的六天内从近6万美元跌至5万美元，缩小了现货价格与当时4万美元的最痛点位之间的差距。比特币反弹4000美元，至5.4万美元，在4月份到期之前达到最痛点位。
最痛点位将在即将到期时吸引现货价格。这是因为期权卖家，主要是机构，有时会试图将价格推向最痛点位，从而给期权买方造成最大损失。
周五到期的比特币期权最痛点位是50,000美元——比当前39,000美元的价格高出25%以上。正如总部位于瑞士的期权分析平台Laevitas在推特上所写的那样，一些投资者押注最痛点位效应将在结算之前开始，将价格推高至50,000美元。
与之前的比特币期权到期相比，即将到来的结算规模相对较小。3月底有价值创纪录的60亿美元合约到期，而交易所在4月30日早些时候结算了超过40亿美元的期权。
因此，在周五结算之前，最痛点位效应可能不会对市场产生太大影响。然而，其他因素，如加密交易所资金再度流出，可能会帮助遭受重创的加密货币价格恢复。
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