NFT:如何透过数据投资 NFT 赛道?

目录

数据定量分析框架

横向数据-时间维度

纵向数据-同类比较

颗粒数据-细分指标

代币数据-投资机会

研究定性分析逻辑

实用性

所有权历史

流动性

发现价值捕获价值

市场总量

排行榜

元数据搜索

巨鲸追踪

项目分析

行业内外的许多朋友和我聊天时,总会遇到种种类似的问题。对于投资者朋友来说,他们希望把握NFT资产的宏观情况与最新动向,经常会问到持有哪些NFT资产?这些资产估价多少?对于刚接触到NFT的新手来说,会想要了解NFT是什么?如何可以低门槛地购买到NFT?NFT流行趋势是什么?以及,最受欢迎的NFT是什么?等等。

可以看出,以上的问题都涉及到信息的获取和聚合。如今,NFT迎来爆发式增长。在人人都在关注这个赛道的同时,总会感觉NFT世界的信息较为分散。比如,单单所接触到的,就已有成百家国内外在各大不同链上的NFT交易所。刚进入NFT领域的人很难立刻对此有一个宏观的认识。这个时候,了解赛道的综合数据就显得至关重要。

众所周知,在数字资产诞生以来,CoinMarketCap,CoinGecko已经成为了查找FT相关的数据、知识及必不可少的信息入口。而这种形式的平台通常被称为“数据聚合器”,“聚合”能够帮助用户直接捕获了绝大多数内容价值。比如Google聚合了各个网站的内容,比如亚马逊上面,聚合了成千上万个商家与用户。

CFTC技术团队正尝试了解应如何处理DeFi:美国商品期货交易委员会(CFTC)的技术咨询委员会正在尝试了解应如何处理DeFi。该委员会周一主持了一场演讲,题为”DeFi的增长和监管挑战”,演讲者是法学教授Aaron Wright和律师Gary DeWaal。Wright总结了DeFi的优势,即通过自动化多个相关流程,可以为更多的人提供成本更低的服务。此外,演讲者提及DeFi具有潜在风险,如高技术准入壁垒等。对于“如果DeFi平台非法运作,当局应该追究谁的责任”,DeWaal表示,这是一个难以逾越的法律障碍。次要责任可能会威胁到使用或参与DeFi协议的广泛人群。(cointelegraph)[2020/12/15 15:12:05]

因此,对于任何想要深入了解NFT的爱好者,都可以透过数据框架和分析,形成对NFT行业的清晰的思考框架。

数据定量分析框架

横向数据-时间维度

在数据的横向维度上,分为历史数据,近期数据和当前数据等。比如,7D/30D/90D内的NFT历史市场趋势,以及最新的NFT市场表现。通过观测时间轴,了解到对应的数据涨跌幅至关重要。此外,一些累计数据,比如每个项目和总累计交易额,总持有者等数据也值得参考。

纵向数据-同类比较

纵向维度上,NFT类型/项目间的比较也很重要。在项目类型上,投资者也需要了解不同NFT领域的市场占比,比如交易卡、艺术品、收藏品和虚拟世界等各个NFT类型目前的市场占有情况。特定的NFT项目的交易量占比也值得关注,甚至有些头部项目的交易量总和会超过半数。通过这些数据,用户可以轻易判断项目当前是处于第一梯队,还是第二梯队。周成交额也值得关注,比如是否在10万美元以上,或是在1万美元以上。

直播|条子哥 > Chainlink如何在一年内将生态扩大了400%?:金色财经 · 直播主办的《 Focus 价值50》深度解析 6 大TOP50 项目,白话分享,刷新共识!6月16日16:30准时开播,本期Chainlink中国区负责人 条子哥将在直播间聊聊“Chainlink如何在一年内将生态扩大了400%?”,该项目刚刚被当选世界经济论坛技术先锋,感兴趣的朋友扫码移步收听![2020/6/16]

颗粒数据-细分指标

除了宏观的市场数据,我们也需要细分维度的数据来更加具体的了解NFT项目。

例如项目详情页访问量,呈现在搜索结果的频率,交易者人数,交易额,NFT持有人数,社群活跃度等。对于某个NFT资产,用户也可以通过历史交易数据了解到历史成交价格、购买者或出售者等等。

有了这些数据的支持,投资者更加轻松的持有、管理以及投资NFT资产。比如,最近很火的BoredApeYachtClub,每个猴子的发行价是0.08ETH,以及他们后续的价格波动和变化。

我们还可以根据市场成交记录来判断具体NFT的潜力。在NFT市场上,我们可以找到过往的交易数据,尽管历史数据未必可以预示未来,但是在出售和购买时,可以作为定价的参考标准。

此外,项目详情页访问量,呈现在搜索结果的频率,交易者人数,交易额,NFT持有人数,社群活跃度等指标也可以作为影响因子,帮助自己更好地做出投资决策。

金色相对论 | 陈钰璋:STO核心问题是如何与先行者争夺优秀项目:本期金色相对论中,高链资本创始合伙人陈钰璋就“STO来袭将如何影响市场”的问题发表看法,陈钰璋表示,STO给一些小国一个不错的窗口,不过问题是这些国家需要流量。没有流量的合法合规也没有太大用处。

如果区块链是创新,我们就要用创业的思维去理解它、改善它。看待STO的最核心问题是:如何与纳斯达克、红杉、软银这些交易所和巨额基金争夺真正的好项目?这是一个先有鸡还是先有蛋的问题:需要有足够的流动性,才能够吸引真正的好项目。但是谁来提供从零到一的流动性呢?我能看到的是超级财团,例如软银、黑石、GIC这些基金联合小国家的政府立法,成立国际上第一个不缺钱的稳定STO体系,吸引到最优质的顶级企业入驻,打造成功案例,然后把其他B轮、C轮的S级别企业吸引过去,才能建立良性循环。而新加坡政府如果能够把GIC和Temasek的流动性注入到STO里,在新加坡成立STO交易所,会改变历史。[2018/10/12]

代币数据-投资机会

在NFT代币方面,需要了解它的市值、交易量、上所情况,项目生态,社群建设等方面,哪些项目具有较大潜力,项目的回报率有多少,平均涨幅有多大,以及在不同时间维度上,哪几个项目涨幅最大等等。

研究定性分析逻辑

除了分析NFT数据,还需要在哪些方面来判断NFT的投资价值呢?有以下三个方面可以参考。

声音 | V神:如何公平有效地分配资源取决于机制设计的可信度:据prnewswire消息,V神表示,好的机制应该能够给需求方分配最佳资源,无论需求方是项目、政府还是公司。如何公平、有效地分配资源取决于机制设计的可信度。虽然中心化机制仍然是常态,但这要求所有参与方都相信中心化机制能够正确运作。[2018/9/15]

实用性

首先是实用性,实用性价值取决于NFT的使用方式。具有高实用价值的两个主要类别是游戏资产和门票。实用性的另一个层面是在不同的应用中使用NFT的能力。想象一下,如果你能在不同的游戏中使用同一个资产,那么这类NFT价值相对会更高。

所有权历史

其次是所有权历史,NFT价值取决于NFT的发行者和以前的所有者的身份。拥有较高所有权历史价值的NFT通常是由著名艺术家或具有强大品牌的公司创造或发行。你可以通过找到巨鲸持有者的地址,并列出他们拥有的其他NFTs,作为一个指标参考。

流动性

第三流动性,高流动性意味着NFT的价值更高。流动性是衡量NFT是否有更高价值的因素之一。符合ERC-721或者ERC-1155标准的NFT可以很容易地在二级市场上与任何持有ETH的人进行交易,这在一定程度上增加了潜在买家的数量。投资者或许更倾向于投资交易量大的NFT类别,因为流动性降低了持有NFT的风险。在相关平台关闭后NFT失去实用价值的极端情况下,只要有人愿意买卖,高流动性的NFT仍有价值。另一方面,不基于以太坊的NFT标准受到缺乏流动性的影响,在这些平台上创建的NFT的价值往往被打折扣。

郭宇航谈区块链和数字货币项目如何规避政策风险:做到三个点:日前在“2018洪泰春分大会”上,谈及到区块链未来到底能做什么,星合资本董事长、点融创始人郭宇航,作为业内知名区块链专家,他表示:“区块链在金融、存证、版权、游戏、未来万物上链等方面容易落地,最终是要让全世界的机器走向共识。以及关于区块链和数字货币项目如何规避政策风险?郭宇航认为就三点,一是不要渉众,二是服务实体,三是拥抱监管。”[2018/3/22]

发现价值,捕获价值

下面以NFTGO上的数据为例,进一步分析一下数据的维度的几个要点。

首先,需要关注的是全网NFT市场数据,其中包括实时全网NFT交易与资产数据,包括NFT市值、总交易额、总交易量以及NFT及其持有者的数量,用于判断NFT整体市场趋势和热度。

其次,可以看一下过去7天/30天/90天内的市场数据走势,以及买方和卖方市场比例等,透过这些宏观数据判断市场供需情况。

正如上文所提到,NFT流动性,某种程度上反映NFT的换手率,是一个非常重要的指标。这个概念在股票市场中也比较常见,通常会采用换手率来衡量一支股票的流动性强弱。换手率越高,意味着该支股票的交易越活跃,整体质量高,更具投资价值。

流动性的概念与此类似,可以根据这个指标衡量NFT以一个合理价格顺利变现的能力。尤其是对于那些不打算长期持有NFT,并想要通过NFT买卖获得收益的朋友,流动性指标确实是必须要关注的数据之一。

当前NFT市场分布与热门项目是很重要的数据维度之一,从而直观了解当前市场时下最火热的NFT细分领域和项目。不管是对于刚了解NFT的新手,还是投资者来说,这些数据都能帮助快速建立对NFT世界的基础认知。同时,通过查看比例变化也能第一时间快速发现热门项目,感知到NFT市场趋势变化。

NFT排行榜

上述的数据大多是宏观的一些维度,微观的层面上的颗粒数据也同样需要关注。哪些是高价值项目与资产?NFT巨鲸都是谁?NFT与NFTToken投资价值高低?

最典型的是NFT项目的排行榜,包括NFT的价值排行,增值最快的项目排行,还有资产价值排行。

在排序维度和方式上,除了市值/增长/交易人数/交易额等维度之外,之前提到过的流动性指标。通过排序,基本上可以快速发现目前市场流通性最高的NFT项目,捕捉到潜在的投资机会。

此外,值得一提的是巨鲸排行榜。除了可以快速知道巨鲸的NFT持有数和价值,更能窥探巨鲸具体持有的NFT及购买动向。身边有些朋友确实会选择去追随巨鲸的步伐,了解市场重要玩家行踪,这也是探索市场趋势的关键一环。

虽然这不能构成科学的投资依据,但通过了解巨鲸持有了哪些NFT,购入或出售了哪些NFT,大家或许能发现一些投资机会点。

NFT元数据/自然语言搜索

元数据也叫Metadata,每个NFT通行证都会有一个自己的MetadataURl,里面定义了NFT一些更详细的信息,比如NFT的名称、描述、图片的URL以及特殊属性。以BoredApeYachtClub为例,每只猿猴都有不同的颜色、形状、名称等。通过元数据进行搜索,可以帮用户更快锁定目标NFT范围。

举个例子,通过在搜索框输入“Bored”,查看到全网的BoredApe资产。对于海量搜索结果,可以在左边一栏进一步细分筛选维度,从类别/项目/区块链三个维度进一步细化搜索结果,同时也可以按照当前价格/创建时间/交易时间进行排序。

点进去单个的NFT资产,可以知道它的基本属性,了解到所有历史交易信息,包括交易次数、交易时间、历史价格、历史持有者等。在做出NFT购买决策时,可以借助该NFT的历史信息,特别是历史持有者。值得一提的是,一个NFT是否曾被巨鲸或是名人持有过,或许也是NFT估值的一个关键决策依据。

说过数据维度后,再说说数据深度,我们需要了解项目的基本信息,以及当前的市场表现,如市值、交易额、发行NFT数量、持有者以及流通性等。

市场数据是所有建模和分析工具的核心,不仅用于理解市场,也用于进行各种产品之间的相关性分析,如NFT+Layer2,NFT+DeFi等。

最后,理解是什么赋予了NFT及其代币价值是至关重要的。不管在哪个领域,以不同的角度和思维来评估风险,以及辨别新的NFT项目中蕴藏的各种机会,这是一种能力,同时也需要更好的工具。

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