撰文:KekLabs投研社
加密世界沉浮5年,我总结了6个非常重要的思维模型,排名不分先后:
1)概率---随机性奖励
你是否认为这波机会是一旦错过,就会后悔一辈子?或许你也相信一种论调叫做,一个人的成功,只需要把握几次大机会。
这句话是对的,但也却造成了某种误解:它放大了单次机会的收益,而忽视了机会出现的次数——所谓「遍历性」。
只要你在Crypto市场中生存了超过一年,想必你都能发现,币圈的机会太多了。即使最近一个月这么惨,但依然有孙哥收购火币、$XEN铸造、$APTOS发币这几个不错的机会。
这可是深熊啊,家人们。
不过,虽然币圈的机会是如此之多,但相对而言它的坑也太多太多,一个cx盘,一个rug盘,一次不合时宜的信仰,都会让你蒙受巨大的损失。
所以我的观点一直是,钱是赚不完的,但一定亏得完。
摩根士丹利:美国监管机构可能加大对向加密公司提供服务银行的打击力度:金色财经报道,摩根士丹利周三在一份研究报告中表示,美国监管机构可能即将加大对向加密公司提供服务的银行的打击力度。加密货币的Silvergate Bank (SI) 以行业和监管发展为由决定关闭,关闭了在美国将法定货币转换为加密货币的入口,监管行动也可能导致其他途径被关闭。
此外,该公司注意到监管机构采取了协调行动,以强调美国银行提供加密服务的风险。美联储、联邦存款保险公司和货币监理署上月底发表联合声明,警告银行考虑与加密货币相关的流动性风险。
分析师 Sheena Shah 和 Kinji C. Steimetz 写道,如果无法在法定货币和加密货币之间提供入口,流入加密货币领域的资金将会放缓。[2023/3/10 12:53:10]
机会多,坑更多,如果正视概率的作用,你就会知道机会是无穷多的,而你的失误次数是有限的。
数据:疑似Jump Trading地址转出约3.18万枚COMP,1.14万枚转入Coinbase:金色财经报道,推特用户@余烬发推表示,疑似Jump Trading所属地址最近3天转出了31876枚存放了467天的COMP代币(约154万美元),这31876枚COMP代币在467天前(2021年11月3日)从Coinbase提出并存放在该地址,直到3天前和1小时前分两批转出。其中11400枚转至Coinbase,剩余部分转入Jump Trading一个中转地址。[2023/2/14 12:05:42]
因此不要轻易Fomo,轻易上头,看准了,看好了,再上。
这次不行,下次赚。
没事的,路还很长。
2)冗余——活下来是第一要务
当体会了随机性奖励,我进而坚定的相信,无论如何,只要稳住,我一定是可以慢慢变富的。
Immutable任命前BlockFi高管担任NFT.com副总裁:金色财经报道,上市区块链控股公司Immutable Holdings Inc. 宣布Jacob Avidar 和Shane Marzola 已加入公司,分别担任 NFT.com 的工程副总裁和业务发展与合作伙伴关系副总裁,两人将向首席产品官 Don Thibeau 汇报。Jacob Avidar曾在多家一级公司担任工程副总裁,Shane Marzola是前BlockFi高管,将负责为 NFT.com引入高价值NFT和藏家用户,与品牌和技术提供商合作推出其 NFT 收藏品,并为整个业务发展生命周期设定方向。(globenewswire)[2022/10/31 11:59:23]
但这时候有个问题,万一发生了某种意想不到的黑天鹅事件,比如钱包被盗,交易所账户被黑,等等等等,那我应该如何做?
所以我决定把向下的通道堵死。
比特小鹿的SPAC合并上市将再延长三个月:9月7日消息,加密挖矿云算力平台比特小鹿(Bitdeer)的SPAC合并已提交另一次延期申请,将合并日期推迟到 12 月。此前报道,比特小鹿将通过SPAC合并上市,估值或达40亿美元。[2022/9/8 13:15:06]
堵死的办法就是随时保持一定的现金储备,可以是USDT、美元、RMB,甚至是金条。
Whatever.
无论如何他们是不会轻易动的,而且储存方式一定是安全的。
假设我有10%的风险归零,那么堵死这个缺口,理论上就立于不败之地。
剩下的不过是富起来的时间问题。
3)周期模型
人力能胜天乎?
我认为不能。
比如说,我认为中国的70后是最幸福的一代,他们20岁参加工作,改革开放,百业待兴,处处是机会。房地产、互联网两大赛道刚刚起步,而房价也才刚步入商品化,国家鼓励支持买房而且买房就是很自然的事情,有点钱多买一套,没有任何心理负担。
Clockwork Labs完成2200万美元A轮融资,a16z领投:金色财经报道,区块链游戏公司Clockwork Labs宣布完成2200万美元A轮融资,Andreessen Horowitz(a16z)领投,Supercell、Baszucki、Roblox 创始人兼首席执行官 David Baszucki、CCP Games 首席执行官 Hilmar Petursson 和 Unity 联合创始人 David Helgason 等私人投资者参投。Clockwork Labs将利用这笔最新融资开发其社区沙盒大型多人在线角色扮演游戏 BitCraft,并为游戏、Web应用程序和Web3 APP革命性新数据库技术提供支持。[2022/6/17 4:33:49]
20年后出生的90后就比较惨。产业发展遇到瓶颈,房价高位接盘,走到了30岁的档口想要奋发图强,发现客观环境不允许了。
现在是内卷+躺平的时代。
我不是说某些个体,我是说整个群体,时运真的很重要。
扯远了,金融市场尤其是币圈,也是周期性非常非常明显的地方。俗话叫4年一个轮回,熊市能跌90+%,牛市能涨1000+%。
熊市要发猛财是很难的,概率上,环境下不允许。牛市不赚到钱是耻辱的,是菜鸟行为。
这是周期特点带来的。
无疑,现在我们还在周期的底部,或者说寻找底部的过程中。
我们的做法应该是投入“基建”。
没错我们小韭菜也有基建,认知提升,技术提升,找到小圈子配合,找到优质社区报团取暖,学一些技能,低位储备一些账户等。
这些东西到了牛市,就会成为你不会爆仓的杠杆。
4)收益=投研*技术*资金*执行
这是合伙人“chad”总结的,我个人感觉:
资金是天生的,不建议贷款。
执行是看个人的,有些人就是不喜欢很鸡血的干事。
但是投研能力和技术能力,你总得占一头。
技术可以放大你的收益,降低你的风险。如果你有很好的技术,可以找投研能力强的人配合。反之亦如此。
注意,这个公式是乘法,不是加法。
你应该做价值链里,自己最擅长的事,剩下的选择合作。
不是小瞧执行,执行往往是被忽略的一块,我认识的顶级撸毛人,就是没资金、没技术、没投研那种。但是人家可以用强大的执行力,获得其他资源的认可和加持。
混进小圈子,也过得很滋润。
人才到了哪都是人才啊。
5)涨幅=预期差*噪音
首先有个误区,有人认为,只要基本面好,买入一定会赚钱。
这种观点显然图样图森破。
熊市大把被错杀的币子,凭啥你买的涨,很多币按传统PE来估值,比港股还便宜了。
这可是币圈。
现在的情况是,互联网时代,酒香也怕巷子深。
好项目没人知道,涨幅就是有限的。
注意我用的是乘法。
项目好价格高,也没用,空间有限。
我们要的是,项目好,价格低,因为某些长期或突发利好,导致对未来的预期,越来越高。
因此出现的预期差,就是我们的收益部分。
那噪音是干嘛的?
噪音是放大器,总要有人来接盘吧,那人家凭啥来给你接盘,首先他得要知道这个事儿。
要传播,要噪音!
6)不对称收益——套利
神鱼说,近十年对他影响最大的思维模型就是套利思维,但我想了好久,没想通什么是套利。
套利不仅仅是指我们习惯的搬砖、期限、费率、打新什么的,这是术层面的东西,在更广阔的天地中寻找不对称收益。
不对称收益的意思就是你付的成本/面对的风险,是远远少于预期的收益的。
不对等,因此叫套利。
套利的前提,应该是宽广的视野和全面的技能,否则有时候你看到了也不知道能操作,能套利。
让我们试着举几个例子:
1)CRV贿选
去年11月$MIM通过贿选,获得了CRV协议提供的巨额流动性。
后来才知道,早期的贿选,收益率高达10倍以上,甚至你随便发一个假稳定币,通过贿选获得流动性,再卖出都能轻松获益。
这里的难度在于对贿选机制的理解和贿选的成本。
2)LUNA暴雷后的USTC做空
这个是我们都触手可及的,小钱也能参与。
你知道吗?LUNA做空其实很多人亏了钱,因为币价从30跌倒10块,跌了60%,但是从1块涨到7块,却涨了700%,很多人因为一次回调就爆仓了。
但是做空$USTC却非常安全,LUNA必死,即便回调,USTC不可能长期高于1块,最高也就1块。
因此在1块做空USTC必胜,全仓梭哈都不怕,这难道不是非常好的套利机会吗?
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