ARK:分析200个顶级DeFi协议 我们可以得到哪些结论?

原文标题:《在分析前200个DeFi协议后,我们可以得到什么见解?》

原文作者:Ren&Heinrich原文编译:深潮TechFlow

在这篇文章中,我将会分享在分析200个顶级DeFi项目后所得到的见解。这不是一项学术研究,但这些发现对加密货币投资者来说是有价值的。

让我们开始吧!

数据集

我使用了DefiLlama的公共数据来进行分析。在我的分析中,我纳入了2022年10月末锁定总价值(TVL)排名前200的DeFi项目。

锁定的总价值

分析 | BTC市场流量快速回落,换手率过高:据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间04月05日8时报469.14点,较昨日同期下跌6.34点,跌幅为1.33%。此外,在TokenInsight密切关注的28个细分行业中,24小时内涨幅最高的为商贸与租赁应用行业,涨幅为6.91%;24小时内跌幅最高的为能源与采矿应用行业,跌幅为11.65%。

据监测显示,BTC活跃地址数和转账数分别较前日下降6.32%和3.22%。BCtrend分析师Jeffrey认为,BTC市场流量快速回落,换手率过高,短期调整需求加大。

另据BitUniverse量化分析,BTC价格再次在4700-5300之间宽幅震荡,适用网格自动低吸高抛获利。[2019/4/5]

下图显示了各平台锁定的总价值分布。

动态 | TradingView推出专业加密分析工具增添BTC作为支付方式:据cryptopotato报道,全球知名市场分析工具TradingView推出了专业加密分析工具,让交易者可以更便捷地分析加密市场当下趋势。此外,该公司还增加了比特币(BTC)作为付款方式之一。[2019/2/20]

14个平台的TVL超过10亿美元。65个平台的TVL在1亿至10亿美元之间。其余121个平台的TVL低于1亿美元,最少的为2300万美元。

TVL的分布遵循Pareto?分布。该名单中的前40名DeFi占所有TVL的80%。

分析 | CCN:比特币盘中价格分析:CCN比特币盘中价格分析表示,在过去24小时内,比特币价格经历了一轮看涨调整,在新的价格走势下,比特币中期支撑在6192美元,中期阻力位在6454美元,心理阻力位在6500美元。[2018/8/13]

支持的区块链

谈到DeFi,以太坊无疑是领导者。所检查的项目中有96个只在或也在以太坊上提供服务。

BSC、Polygon和Avalanche以一定距离紧随其后。

有5个平台使用了10多个不同的区块链。36个使用了2到10个之间。剩下的159个只使用了1个区块链。

DeFi使用案例

下图说明了所考察的平台最常见的使用案例。DEX、流动性质押、收益农场和借贷是每个DeFi平台最常见的功能。

以上哪个用例涉及的资金最多?下面的图表解释了这一点。「抵押债务头寸、流动性抵押、指数和借贷」与最高TVL相关。

DeFi市场

我比较了三个具有高TVL的平台。这些说明了TVL和平台Token价格的每月百分比变化。线条表示比特币价格的每月百分比变化。

引人注目的是,每个平台都有相似的市场走势。

这可能是因为存入各种DeFi产品的大部分资金是加密货币。由于个别货币与比特币的走势高度相关,因此各个平台的走势似乎一致也就不足为奇了。

总结

这项分析表明,DeFi平台最经常提供的服务也与平均锁定的最高总价值有关。

虽然有些项目只在一个或两个公共区块链上运行,但有些项目存在于15或20条链上。

然而,分析表明,一个项目运行的区块链数量与项目的成功没有关系。很难对某些用例是否处于上升期得出结论。

一般来说,整个DeFi市场的表现受比特币价格的影响非常大。

此外,也有迹象表明,TVL似乎是DeFi平台成功和质量的一个很好的指标。TVL较高的平台似乎在其价格表现方面做得更好。意味着平均而言,它们在较长时期内是更好的投资,因为与TVL较低的DeFi项目相比,它们价格上涨较多或损失的价值更少。

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