WEB:美联储重申“尽快”加息和缩表,市场反应平淡,比特币多头保持观望

美东时间周三下午,美联储公布了1月25日至26日的会议纪要。纪要显示,官员们在此次会议上讨论了加息并削减央行资产负债表的计划。部分官员在会上表达了对金融稳定的担忧,称宽松的货币政策可能构成重大风险,加息可能很快就会到来,债券投资组合的退出可能是“激进”的。尽管语气看似强硬,但在会议纪要发布后,股市和加密市场收复“失地”。

投资者情绪似乎有所缓和,因为纪要并未表明美联储在加息方面的行动速度超过预期。比推终端数据显示,周三美股开盘时段,随着投资者等待美联储关于通胀、缩减和加息计划的线索,比特币短暂下撤至43,071美元,截至发稿时小幅反弹,价格恢复至43,767美元附近,日波动率趋于缓和。标准普尔500指数在日内震荡交易后收盘持平。

美联储巴尔金:通胀数据很大程度上符合预期:4月12日消息,美联储巴尔金表示,通胀数据很大程度上符合预期;要降低核心通胀率,还有很多工作要做;通胀高峰已经过去,但是要彻底缓解仍需时日;已经见到了需要开始放缓的迹象;本人正聚焦于把通胀率降至可控水平;不想过早宣布抗击通胀已取得胜利。[2023/4/12 14:00:00]

联邦公开市场委员会在会议后决定暂不提前加息,但强烈暗示最快于3月加息。

道富全球顾问公司首席经济学家SimonaMocuta对CNBC表示:“相对于预期,市场正确地将它们解读为鸽派,坦率地说,我会称它们为‘虎头蛇尾’”。

CME“美联储观察”:美联储5月加息25个基点的概率为67.4%:金色财经报道,据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为32.6%,加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为67.4%;到6月维持利率不变的概率为28.8%,累计加息25个基点的概率为63.3%,累计加息50个基点的概率为7.9%。[2023/4/12 13:57:58]

过去几周,加密市场一直处于盘整状态,因为通胀飙升和一些美联储官员,尤其是圣路易斯联储主席布拉德的鹰派言论,交易员预计今年将加息7次,每次0.25个百分点,3月份加息0.25个百分点的可能性为74%。会议纪要发布后,市场定价有所回落,美联储升息1.75个百分点的可能性降为50%。

美联储博斯蒂克:可能在下次会议上加息25个基点或50个基点:金色财经报道,美联储博斯蒂克表示,对下次加息幅度持开放态度,可能“让数据引导我们”,可能在下次会议上加息25个基点或50个基点。[2023/1/7 10:59:03]

Mocuta认为:“最近炒作太多了,我认为每个人都准备好在会议纪要中表现出非常强硬的语气,而会议纪要更像是,‘我们当然会这样做,但我们会在跑之前先步行”,美联储四次加息似乎就足够了”。

加快缩表

此外,委员会还制定了如何开始缩减其资产负债表的程序,会议纪要称:“与会者观察到,鉴于美联储目前持有大规模的证券,大幅缩减资产负债表规模可能是合适的”。

自会议以来,新的通胀数据显示美国物价以40年来最快的速度上涨。美联储的目标是平均通胀率在2%左右,会议纪要显示,通货膨胀在会议期间占据了大量讨论,该词在摘要中被提及73次,成员们表示价格上涨比他们预期的更强劲和更持久。

会议纪要称:“与会者承认,通胀上升是美国家庭的负担,尤其是那些最无力为基本商品和服务支付更高价格的家庭”。虽然本次会议没有就缩减资产负债表规模的具体细节做出决定,但与会者同意在即将举行的会议上继续讨论。

会议还简要讨论了加密货币和稳定币问题。美联储官员对加密市场的显著增长表示担忧:“一些与会者认为,与加密资产和去中心化金融平台相关的金融稳定正在出现风险”。关于稳定币,美联储提到了潜在的运行风险,将其描述为“融资市场的另一个脆弱性”。

比特币多头犹豫不决

永续掉期交易中BTC买入与卖出量的比率目前为正,表明看涨情绪,永续合约是一种类似于传统期货的加密衍生品交易产品。然而,在过去的两周里,买入量相对于卖出量有所下降,这表明看涨交易者的信心不足。

总部位于英国的数字资产经纪商GlobalBlock的分析师MarcusSotiriou表示,在美联储可能3月份加息之前,比特币交易员仍然犹豫不决:“数据显示,最近的反弹主要是由期货推动的,而现货一直在抛售。因为现货BTC的累计交易量数据(CVD)一直停滞不前,而期货的CVD则有所增加,表明这种价格上涨是由投机或对冲而非真正需求推动的”。

作者:MaryLiu

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