投资组合的方差和协方差是什么？
投资组合的方差是投资组合中每种资产的风险的综合衡量，反映了投资组合中所有资产的波动程度，以及投资组合中各资产间的相关性。协方差是投资组合中每种资产之间的相互影响，反映了投资组合中各资产之间的相关性。
Kevin O'Leary：投资组合中20%是加密货币:3月12日消息，加拿大企业家、明星投资者和电视名人Kevin O'Leary在接受采访中表示，他的个人投资组合中有20%是加密货币，加密资产的价值为“数百万美元”。去年11月，O'Leary表示他的加密货币敞口为10%，净资产估计为4亿美元。O'Leary也热衷于非同质代币(NFT)。在接受福布斯采访时，他预测NFT最终可能会变得比比特币更大，因为它们涵盖了大量的用例，例如库存管理和身份验证。这位企业家还拥有比特币、以太坊、Solana和其他代币。
去年3月，他曾表示正在将投资组合的3%购入比特币。(CNBC)[2022/3/12 13:51:49]
方差怎么应用
都铎·琼斯：我喜欢比特币作为投资组合的多元化:传奇宏观交易员都铎·琼斯：我喜欢比特币作为投资组合的多元化，希望投资组合的5%是比特币。 （金十）[2021/6/14 23:35:41]
方差可以用来衡量一组数据的离散程度，即一组数据中各个数据与其平均值之间的差异有多大。它可以帮助我们更好地理解数据的分布情况，有助于我们对数据进行更准确的分析。
分析 | 尽管比特币非常昂贵很难估值，但其将成为对冲基金投资组合的一部分:咨询公司Agecroft Partners的首席执行官Don Steinbrugge表示，比特币允许投资者对冲通胀，可作为投资组合的一部分。不过，其进一步指出，尽管比特币现在非常昂贵，且很难估值，但比特币将成为对冲基金投资组合的一部分。（cointelegraph）[2019/8/6]
方差的应用：
可以用来比较不同样本的差异程度，从而分析样本之间的差异；
可以用来衡量某一组数据的精确度，从而分析数据的可靠程度；
可以用来衡量分类变量的数据分布，从而了解不同分类变量之间的差异；
可以用来衡量数据的异常程度，从而分析数据中是否存在异常值；
可以用来衡量某一变量的变化程度，从而分析变量的变化趋势；
可以用来衡量数据的集中趋势，从而分析数据的变化趋势；
可以用来衡量数据的聚集程度，从而分析数据的聚集趋势；
可以用来衡量因变量和自变量之间的关系，从而分析因变量与自变量之间的关系。
协方差怎么应用
协方差可以用来衡量两个变量之间的线性相关性，如果两个变量之间有正相关，那么协方差的值会大于零；如果两个变量之间有负相关，那么协方差的值会小于零；如果两个变量之间没有相关性，那么协方差的值会等于零。
协方差可以用来计算风险，因为风险的增加是由多个因素共同作用的结果，而协方差可以帮助我们理解不同因素之间的相关性，以帮助我们更好地评估风险的可能性。
此外，协方差还可以用来确定投资组合的最佳组合，因为协方差可以帮助我们了解不同投资之间的相关性，从而帮助我们确定投资组合中最佳的资产配置。
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