在熊市期间找到保护加密投资组合的有效方法是长期投资成功的关键。
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本文关键要点:
在熊市期间，有多种方法可以保护投资组合。目标是限制损失和波动。
自2021年11月中旬以来，加密货币市场一直处于下降趋势
熊市是投资中不可避免的一部分。在加密货币中，由于行业的波动性，它们通常更加激烈。作为回应，许多投资者最终会亏本出售或冲动地买入下一个热门代币，以期快速恢复。
Casa首席技术官：比特币NFT艺术兴起是加密熊市造成区块空间价格低廉导致:金色财经报道，比特币托管公司Casa首席技术官Jameson Lopp表示，比特币 NFT 的兴起是加密熊市导致，由于比特币价格一直处于低位，因此比特币区块空间的价格低廉，如果在牛市中，昂贵的交易费会让Ordinals协议支付数千美元的成本来铸造比特币NFT，因此会让更多人选择放弃。Jameson Lopp还称，NFT 艺术相当愚蠢且从未发现代币化艺术的价值，更不是愿意花费数万美元买的东西。（decrypt）[2023/2/19 12:15:53]
相反，他们应该做的是对冲，即进行额外投资以限制现有投资的损失。例如，如果你持有比特币并且它的价格下跌，对冲可以减少你的整体损失。
毕马威顾问Matt D'Souza：比特币在2020年熊市中显示出韧性:毕马威会计师事务所的顾问、矿场Aion Network的经营者Matt D’Souza在推特晒出图表，图表显示在2020年市场动荡期间许多大公司诸如高盛、美国航空等都经历了市值下跌。他表示，只有一件事是重要的，那就是比特币幸存了下来，并将独自生存下去。2020年的市场崩盘表明，我们的社会和许多行业都很脆弱，很容易失败。盈利和基本面在熊市中很重要。许多未经验证的科技公司、IPO、早期临床试验、生物科技股票、Pot股票和ICO都失败了，但比特币正在显示出韧性。[2020/4/7]
不可否认我们正处于熊市：
动态 | 熊市期间 有大户正在悄悄购买比特币:据bitcoinexchangeguide报道，Abacus Journal的一份报告显示，在熊市期间，世界上一些大户正在悄悄购买比特币，等待下一轮牛市到来。[2018/12/7]
自2021年11月中旬达到顶峰以来，加密货币总市值经历了显着下降
以比特币为例。曾经被认为是对冲通胀的工具，并经常与黄金进行比较，其近期的价格走势已转变为与
纳斯达克100指数密切相关。
这是什么意思？比特币是一种“冒险”资产。因此，它对上行和下行的利率变动都很敏感。
一般来说，美联储会提高利率以对抗通胀。消费者倾向于减少借贷并限制支出，这反过来又导致加密货币等金融资产的价格下跌。
在利率上升期间，投资者通常将资产存放在提供收益率的工具中，例如债券。当利率下降时会发生相反的情况，通常会奖励将资金投入风险较高资产的投资者。
随着美联储最近宣布将联邦基金利率提高75个基点，许多加密货币投资者的投资组合受到了打击。
但这并不全是厄运和悲观。有办法让它在下一个牛市中存活下来。以下部分描述了一套帮助加密投资者保护其投资组合的对冲策略：卖空、增加稳定币敞口、期权、收益农业和美元成本平均。
卖空
当加密货币价格下跌时，卖空允许投资者获利。目标是将先前借入的资产归还给贷方并将差价收入囊中。与上行空间无限的多头头寸不同，收益仅限于资产的底价。
增加稳定币敞口
尽管并非完全没有风险，但稳定币通常允许投资者通过将其价值与法定货币挂钩来逃避波动。在持有稳定币头寸的同时，投资者甚至可以通过使用DeFi应用程序质押他们的代币或将他们的代币存入中心化平台或交易所来获得被动收入。不过要小心，因为“极端市场条件”可能导致平台阻止资金提取。
高产农业
收益农业是一个过程，用户可以通过将他们的加密资产集中在一起来获得奖励。其他用户可以使用添加到这些池中的加密货币，这些加密货币由软件控制，用于借贷和抵押。
美元成本平均
通过平均美元成本，可以降低波动性的影响，因为购买资产会随着时间的推移而分散。在市场下跌趋势期间定期购买的优势在于，如果资产一直持有到牛市，它可以确保更高的回报。
结论
尽管加密市场处于恐慌模式，但有一些简单有效的策略可以保护甚至增加您的加密堆栈。
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