COM:以太坊期货创新高,市场现有两类看涨ETH 模式

随着以太坊合并日期逼近,以太坊选择权未平仓合约量创下历史新高,以太坊期货未平仓合约金额也创下自4月初以来的最高水平,加密货币交易所BTCC共同创办人、BalletCrypto现任执行长BobbyLee12日预测,以太坊过渡至PoS的升级,将成为比特币、以太坊价格涨回历史新高的催化剂。

以太坊主网合并预计最快将在9月15日启动,从PoW过渡至PoS机制。据数据,随着以太坊合并临近,交易员一直在使用加密货币选择权市场押注以太坊并对冲头寸,全球最大加密货币选权权交易所Deribit透露,在合并之前,以太坊选择权交易需求激增。

在当前熊市下,越来越多机构投资者、矿工开始使用加密货币选择权交易来对冲头寸。此前,Coinbase发布令人失望的第2季财报,就暗示交易员转向以加密货币衍生品为重点的平台,是Coinbase交易量下降的原因之一,导致该交易所收入下降30%,低于大多数预期。

以太坊选择权未平仓合约创新高

据TheBlock数据显示,截至8月12日,以太坊选择权未平仓合约总额已飙升至81.1亿美元,几乎是一个月前的三倍,并已创下历史新高,对冲基金LedgerPrime认为,以太坊选择权未平仓合约金额激增,似乎是在合并将近的背景下,新的、更复杂的策略出现有关。

相较之下,比特币选择权未平仓合约总额却已连续数月下滑,目前约为55亿美元。另外,以太坊期货的未平仓合约总额也正在持续攀升,截至8月12日,已经创下自今年4月初以来的最高水平,达到91.5亿美元。

而根据做市商说法,市场涨势也与以太坊即将迎来合并的乐观情绪相吻合,瑞士加密货币银行SEBABankAG共同创办人UrsBernegger指出,合并即将到来的消息传出,投资者信心增强,导致以太坊价格涨势比比特币更为强劲。

但除了以太坊,UrsBernegger认为,比特币长期前景仍不明朗,联准会和其他央行因高通膨持续而进一步升息,导致资金流向风险资产具有风险,并且熊市通常持续数年,而非数月,市场反弹是熊市的共同特点,因此,在比特币触底之前,可能会看到更多的市场波动。

不过据数据显示,以太坊选择权未平仓合约总额上周已突破80亿美元,首度超越比特币选择权未平仓合约总额,高于7月29日时的70亿美元,并创下历史新高。

两种看涨以太坊行为

BlockFi全球交易主管JoeHickey表示,目前市场上有两种看涨以太坊的行为,第一种是利用杠杆做多行为,像是买入看涨选择权、使用蝶式选择权套利或看涨选择权套利策略等,第二种是套利者针对以太坊分叉的可能性进行交易,利用现货、永续和季度期货合约等组合来完成。

加密货币衍生品做市商LedgerPrime则指出:

蝶式看涨选择权是上个月交易量最大的以太坊选择权结构,在本周已降至第二位,牛市看涨价差以16万美元的交易量领先。

蝶式套利是一种选择权策略,由在一个到期期限内使用三个不同的履约价所构建,由所有看涨选择权或看跌选择权所组成,而每个履约价的价差必须相同。

提及以太坊选择权最近的交易活动,LedgerPrime业务发展和战略副总裁LauraVidiella指出,如果考虑Deribit上的交易量的话,这些交易「显示了机构、散户的方向性押注」,并且至少是「短期性的方向性押注」。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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