比特币:比特币杠杆率达到新的 ATH,市场进入艰难时期?

链上数据显示,比特币杠杆率已飙升至历史新高,表明市场可能正走向高波动性。

比特币所有交易所估计杠杆率设定新的ATH

正如CryptoQuant帖子所指出的,融资利率保持中性,而市场上的杠杆率有所增加。

“所有交易所估计的杠杆率”是衡量比特币持仓量与衍生品外汇储备之间比率的指标。

分析师:美国机构对BTC需求有所放缓:分析师William Clemente III发推表示,美国机构对BTC的需求似乎有所放缓。从2月下旬开始,BTC一直以越来越快的速度离开Coinbase,现在趋势已经逆转。[2021/6/8 23:20:30]

这个指标告诉我们的是投资者目前在BTC期货市场上使用的平均杠杆数量。

分析师:BTC目前的关键支持区间为1.85万-1.87万美元:加密货币分析师Michael van de Poppe表示,随着比特币继续寻找局部底部,交易员应该保持耐心。他希望比特币能够保持1.85万-1.87万美元的关键支持区间。一旦BTC跌破这一水平,下一个支撑位将是17700美元。(The Daily Hodl)[2020/12/10 14:48:56]

当该指标的值很高时,这意味着用户现在正在使用大量杠杆。从历史上看,这样的价值导致了加密货币价格的更波动。

声音 | 加密货币分析师:比特币哈希率是2017年牛市巅峰时期的7倍多:加密货币分析师Rhythm发推称,比特币现在的哈希率是2017年牛市最高峰时期的7倍多,当时比特币价格创下历史新高。[2019/10/22]

另一方面,该指标的价值较低表明投资者目前并未承担高风险,因为他们没有使用太多杠杆。

现在,这张图表显示了过去几年比特币杠杆率的趋势:

正如你在上图中看到的,比特币估计的杠杆率最近飙升并达到了新的ATH。这意味着投资者平均使用大量杠杆。

过去,过度杠杆化的市场通常变得高度波动的原因在于,这种情况导致大规模清算变得更有可能。

在高杠杆期间价格的任何突然波动都可能导致大量合约一次被清算。但它并没有就此结束。这些清算进一步放大了造成它们的价格变动,因此导致更多清算。

以这种方式级联的清算被称为“挤压”。此类事件可能涉及多头或空头。

比特币资金费率可以让我们了解可能的挤压方向。

CryptoQuant指出,该指标目前具有中性值,这意味着市场在空头和多头之间平分秋色。因此,很难说近期可能出现的挤压可能倾向于的方向。

事实上,最近几周比特币的波动性非常低,但由于杠杆率如此之高,价格波动可能只是时间问题。

BTC价格

在撰写本文时,比特币的价格浮动在1.96万美元左右,在过去一周上涨了2%。

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