简单来说
比特币期货已陷入现货溢价。
比特币价格目前比其实际价格指标低24%。
BitMEX资金利率和加权情绪目前处于负面区域。
比特币价格走势一直在坐过山车。多头处于次要位置,而空头则在受压抑的市场中欢欣鼓舞。比特币期货市场为市场参与者带来了有趣的转折。
过去几周对于加密领域来说充满了动感,尤其是比特币。尽管市场从FTX崩盘中出现了轻微的复苏迹象,但混乱仍未完全平息。
实际上,大多数顶级加密货币在短期图表上都以绿色交易,但处于长期看跌下降趋势中。在现货市场看起来或多或少相似的情况下,期货市场出现了一个有趣的现象,可能有助于推动BTC价格上涨。
一名交易员因做空THETA 损失1108 万美元:金色财经报道,Coinglass数据显示,THETA 价格在从周一的低点 2.73 美元上涨 18%,导致THETA 期货交易 1167 万美元清算损失,其中,一名交易员因做空THETA, 1108 万美元的寸被平仓。(Coindesk)[2022/3/1 13:30:12]
比特币期货的现货溢价
尽管看跌信号笼罩着加密货币市场,但一些分析师看到了复苏的迹象。最近的数据强调,可能正在发生重大变化,这可能会启动BTC的不同趋势。这是看涨还是看跌还有待观察。
交易员:黄金和比特币应该被视为应对灾难的保单:资深交易员Peter Brandt在最近的推特中表示,从投资角度看,他认为黄金和比特币都有价值,可以作为应对“最坏情况”的保单。他称,“黄金和比特币应该被视为应对灾难的保单,而不是投资。你为保险公司支付了一笔保费,希望这种保险永远不会产生理赔。但如果有必要,你可以免受最坏情况的影响。”(NewsBTC)[2020/3/24]
看看BTC的期货市场,就会发现比特币期货陷入了“现货溢价”。当到期合约的交易价格低于即月合约时,就会发生这种情况。简单来说,现货溢价就是预期未来价格低于当前交易价格的一种状态。
芝加哥交易员被控盗窃200万美元数字货币:近日,芝加哥的一名助理交易员被指控数字货币欺诈。称,24岁的约瑟夫·金(Joseph Kim)在交易中窃取了价值200万美元的比特币和莱特币,以弥补他所遭受的损失。该公司表示,到目前为止,仅能收回被盗总金额的四分之一。如果罪名成立, Kim可能面临最高20年的监禁。[2018/2/16]
CryptoQuant最近的数据显示,CME的期货一直存在现货溢价,贴水与之前的三个重要底部大致一致。
值得注意的是,自2017年以来的BTC价格底部也遵循类似的模式。下图显示了2018年12月类似的看跌偏差。
分析师Tomá?Han?ar在一篇帖子中强调,2020年3月,BitMEX九月期货的大幅折扣让他抓住了跌势的底部。如下图所示,2020年3月出现了类似的现货溢价现象。
近期现货溢价背后的原因之一可能是投机性空头,最有可能是机构参与者在期货交易中往往是更大的参与者。
值得注意的是,BitMEX融资利率处于负值区域,而加权情绪也为负值。
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那么,随着价格走势陷入困境,这种现货溢价能否成为逆转的迹象?好吧,根据Han?ar的说法,“牛市的第一个先决条件是现货溢价期货。”
比特币多头准备起飞?
Han?ar继续说,现在是开始积累的好时机,价格行动“足够深”低于已实现的价格和现货溢价期货。
截至发稿时,比特币的交易价格为16,950美元。据分析师称,这是一个大幅折扣的价格。
然而,在当前宏观环境仍然不稳定的情况下,BTC价格可能会在短期内探索另一个较低的支撑位。
值得注意的是,BTC低于已实现价格指标的百分比表明低于平均价格的跌幅正在减少。这同样可能是表明更广泛市场成熟的积极信号。
查看比特币价格与其实际价格之间的百分比差异,很明显,每个周期的差异都在缩小。
2012年的差距为60%,而2015年则为41%。2019年,这一差距为30%,而2022年,比特币价格比实际价格低24%。
尽管如此,在短期内,再次回调并不令人意外。如果BTC价格跌破15,900美元,可能会带来更多痛苦。然而,如果突破17,250美元的关口,这可能有助于BTC多头的短期反弹。
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