UNI:SignalPlus每日晨报(20221118)

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昨天美国公布一连串整体低于预期的经济数据(10月新屋开工-4.2%,10月营建许可-2.4%,费城联储制造业指数落至-19.4vs预期的-6.4),但市场走势主要还是受到英美两国政策面和供给面消息影响。英国宣布规模为550亿英镑的财政计划,预计减支300亿英镑并增税250亿英镑,这是英国自9月迷你预算案以来再一次的政策大转弯,不过23/24年度的发债计划也比市场预期的高出500亿英镑,使得英国公债收益率最终呈现熊平走势。

美国方面,受即将到来的感恩节假期影响,下周美债标售特别集中(下周一二将有2年期420亿、5年期430亿、7年期350亿的美债标售),加上St.Louis联储主席Bullard非常鹰派的发言,使得S&P500一度下跌1.5%,2年期美债收益率盘中也飙升12个基点。Bullard特别令人瞩目的发言如下:

-美联储至少要加息到5-5.25%

-根据泰勒规则,利率要升至5%至7%之间的“足够限制性区间”

-目前为止美联储的紧缩政策对遏制通胀效果有限

加上前一日Waller的发言("需要看到非住房服务的价格增速放缓“),本周美联储官员对外展现非常一致的鹰派立场,也解答了市场对于美联储如何看待偏弱的CPI数据结果的疑惑。

不意外地,利率市场很快地消化了这个信息,市场对终端利率的预期回调至5%(2023年第二季),美债中长天期收益率也上扬8-10个基点。

随着感恩节假期将至,市场似乎暂时忘却美联储加息可能带来的经济衰退,我们预期市场波动会开始渐渐和缓,大部分的市场应该会保持在一定区间内波动。

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