6月份的加密货币市场 三大风险不容忽视

经过昨晚的反弹,比特币有了再次冲击1万美金的势头,这次能否成功突破强压区间,确立减半之后的新行情?距离6月底只有一周的时间,但市场自身的风险却愈演愈烈,值得大家重视。

1、以太坊DeFi项目资产热炒背后的风险。

据DeFiMarketCap数据显示,市值排名前百的DeFi代币总市值已突破66亿美元,其中Compound市值高达34亿美元,占比超50%,而DeFi项目共计锁仓资金超16亿美元,其中Compound锁仓价值4.86亿美元。

同时,由于对借入加密货币的高需求,以及许多DeFi协议实施的激励措施,某些以太坊用户在过去一周内的稳定币收益率(年化收益率)已经超过100%。

总结起来:以太坊DeFi代币总市值、锁定的资产总价值近几周大幅增加,用户年化收益率飙升。

这对以太坊和DeFi发展是利好因素,但却并不是健康的。远高于中心化平台的年化收益率,一方面说明DeFi的相关借贷品种流动性偏弱,存在虚炒的情况,如果流动性足够的话,年化收益应该保持稳定才对。

另一方面说明投机非常强,特别是最近大热的Compand项目,玩的是“借贷即挖矿”的模式,抵押和借贷双方都能获得奖励,奖励却远远高于利率水平,导致很多的资金进入其中,通过连环抵押、借贷来获得更多的代币奖励,但这其中蕴含着巨大的风险。

一旦因加密货币市场价格大幅波动(下跌)导致DeFi借贷和抵押面临清算,可能造成连环爆仓的风险。这在3.12大瀑布的时候,MakerDao项目就已经出现过了,因大量抵押债仓跌破清算门槛引发系统清算,前几年比特股(BTS)的连环爆仓也是惨痛的经验,投资者的积蓄一朝化为乌有。

Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为106.1亿美元:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,目前Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为106.1亿美元,24小时增加0.04%。锁仓资产排名前五分别为AAVE(30.6亿美元)、TraderJoe(14.3亿美元)、Benqi(12.9亿美元)、Curve(11.5亿美元)、multichan(6.83亿美元)。[2022/2/13 9:48:22]

再一个是借贷协议中的智能合约漏洞的风险。因为是去中心化的协议,完全由智能合约推动,缺乏必要的审核和风控。一旦被黑客发现漏洞进行攻击,用户的资产损失无法避免,特别是在DeFi概念日益火爆的时候,其造成的影响力只会更大。可以参考过去一两年里,币安、Bithumb等大交易所的几次盗币事件,其发生后均引发了加密市场巨大的恐慌和动荡,币价大幅下挫,波及无辜者。

2、比特币期权创新高,6月底面临结算

据AMBCrypto消息,6月26日比特币期权市场的合约将大量到期(17.1万张合约,总额约16亿美元),而未平仓头寸总额自5月中旬以来增加了10倍以上,这表明机构投资者对比特币期权的需求正在迅速增长。

未平仓的十几亿美金的期权合约到期,对于当下交易本就惨淡的加密货币市场来说,资金体量还是巨大的,这部分即将到期合约的交割,使得交易员可能通过囤积BTC现货,或是进行合约等衍生品交易操作,来对冲交割的风险,而这些行为可能会对市场的整体行情产生影响,引起大盘的波动。

ETC突破140美元关口 日内涨幅为5.13%:火币全球站数据显示,ETC短线上涨,突破140美元关口,现报140.0556美元,日内涨幅达到5.13%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/5/7 21:33:14]

这方面比较典型的案例,是年初的BTC合约市场,因为减半行情的刺激,投资者疯狂借入USDT、加高杠杆操作,合约持仓量一度累积到1200多万张,创历史新高。

随后的故事大家都知道了,美股连续熔断加负油价,引起币市连环爆仓,合约量短时间跌去了70%,减半行情被终结,投资者的减半梦想也破灭了。

3、比特币持续高位徘徊 + 美股二次探底风险

比特币从5月份开始,到现在将近2个月的时间,一直在8500-10000美金区间内整理,延续着减半行情后的高位盘整走势,没有选择方向。

之所以在高位停留这么久,是因为减半概念过后,市场没有新的概念或是热点,能够引起市场行情逆转的因素产生,市场缺乏动能,来推动大盘继续向上走。

另一个是投资者信心问题。经历过之前3.12大瀑布事件过后,场内投资者进一步流失,市场人气持续低迷,新增资金进场的数量太过匮乏,这也导致了现货市场几个月内一蹶不振的原因所在。现阶段合约市场成了存量资金博弈的主战场,对于大部分币圈玩家来说,合约的风险和门槛比现货市场高多了,现货市场都无法实现盈利,来合约市场只是被收割的对象,几次尝试被爆仓出局后,对于币市,是越来越没有信心了。

加密市场在缺乏热点和信心的情况下,合约操纵现象明显,在场内没有动力突破的因素下,会和美股保持高度同步的波动性,因为金融市场本是一体的。

数字资产管理公司Capriole Investments负责人Charles Edwards表示,“自6月10日以来,比特币与标普500走势重新关联,相关性处于历史最高水平。高度的恐惧和不确定性(例如VIX)=高度的相关性。”有观点认为,越来越多的机构进入市场,为其投资组合交易系统添入加密货币,从而引发了数字货币与传统市场之间日益紧密的联系。

比特币大盘走势和美股的这种同步关联走势,会受到美股行情波动的影响。美股道琼斯指数从2月份到现在,经历了一轮深V反弹走势,下跌是因为疫情的大爆发和对经济的不确定性增强,反弹是因为美联储无限量印钞救市和经济激励政策的功效。

但目前风险并未能完全解除,美国疫情人数仍在每日几万人的增加,世界范围内的疫情形势依旧很严峻,受疫情拖累的全球经济衰退,目前看不到快速复苏的迹象,美股的深V反弹更像是人为的操纵,现阶段面临250日线的压制,又到了一个新的选择节点,后续会如何走,谁也无法给出答案,只能走一步看一步。

回到行情上,比特币昨天止跌9300美金,随后的反弹属于弱反弹,量能并没有明显放大。凌晨在冲击9500、9600美金时,量能同步放大,代表多头有动能的上攻,主力有参与其中。目前看冲击9800美金后回撤,在9600-9700美金区间内缩量盘整,消化之前的涨幅。日内如果不破9600美金支撑,有较大概率继续上攻,再次冲击1万美金。破了9600美金,反弹行情有被终结的风险。

从整体的量价关系来看,此次反弹并不是强势反弹,也没有其他消息面、政策面、基本面等因素推动,意味着反弹高度有限,10000-10300美金仍是近期的强压区间。整体上,我们仍应看做大区间的震荡行情,在低位处的一次反弹。

此次大盘反弹,由ETH来带动的。ETH昨日早间的放量阳线,突破了近期的压力232美金,随后持续反弹,引起市场整体的反弹走势。

但今日凌晨,ETH冲击240美金后,并没有进一步上涨,反而是BTC在相同时段内开启了二次反弹,代表ETH的后续动能偏弱。

我们从4小时级别走势图来判断,ETH面临245-250美金区间的强压区间,存在不小的压力,仅靠目前的量能是无法顺利突破的。接下来看此区间的反弹量能情况,来判断突破的难度,如果长时间内无法突破的话,横久必跌便成为可能。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

链链资讯

欧易okex官网报告:DEX代币今年的投资回报率比中心化交易所平台币高4倍以上

本文是由区块链数据提供商 Messari发布的最新数据分析报告。 今年,很多重要的协议进行了重大升级,包括致力于去中心化交易的协议。与此同时,去中心化交易所(DEX)代币今年的投资回报率比中心化交易所平台币高4倍以上。 长期以来,去中心化交易所(DEX)一直被认为可以凭借无需许可非托管交易的魅力来颠覆传统交易所。

SANDPieDAO推出一篮子稳定币USD++

6月18日巴比特消息,去中心化自治组织PieDAO推出了一个锚定美元的一篮子稳定币USD++,据悉其目标是降低用户长期持有稳定币及使用去中心化金融(DeFi)协议的相关风险。 据悉,PieDAO的USD++包含了4种稳定币,其加权方式可最大程度地降低稳定币的价格波动。

XRP质押市值超过1亿美元的Staking加密项目今年表现怎么样?

加密货币Staking 是迄今为止区块链领域最热门的话题之一。这是因为与工作证明(PoW)相比,股权证明(PoS)可以提供一种更好的方式来达成网络共识。 在PoS网络上,块确认时间通常要快得多,这是由于避免了块冲突和意外的分叉。最重要的是,PoS不依赖于能源消耗挖掘,从而降低了加密货币对环境的影响。

币安app官网下载金色前哨丨安永首创加密货币税收申报APP能干些啥?

金色财经 区块链6月19日讯 “四大”之一的安永会计师事务所(美国安永)今天宣布推出EY CryptoPrep APP,一款可协助美国纳税人申报加密货币税的应用程序。据悉,这款基于Web的全新软件即服务(SaaS)产品拥有全自动化的企业级加密税收引擎,能够为纳税人在加密税收申报流程中提供了逐步指导。

[0:15ms0-3:887ms