GON:3月加密货币叙事展望:LSD仍为核心事件 关注ZK发展趋势

将3月将到来的加密货币事件分为S、A、B、C四个等级,以方便提前做出埋伏。文章将会呈现S级和A级两个板块。

这个展望是每个月初都会写一篇,谢谢大家的关注,我也就不多说客套话了。

我会从我的角度把我所关注的事件分为S、A、B、C四个等级,以方便提前做出埋伏。文章将会呈现S级和A级两个板块。

S级LSD

可以确定的事,虽然不确定以太坊上海升级的具体时间,但是LSD风潮应该会贯穿后续ETH的发展。在「LSD套娃战争再升级:不仅要有流动性,还要追求高收益」一文中,我介绍了三个项目$YFI、$PENDLE和$AURA。要说最看好的,应该是$AURA,因为$AURA将会是未来BalancerWar的核心,相较CRV/CVX,BAL/AURA贿赂效率更高。具体逻辑我已经在上文中讲清楚了。它们都算是LSD大厦的第三层建筑。

相关阅读:LSD套娃战争再升级:流动性与高收益两手抓,谁能笑到最后?

我简单算了一下,$AURA。不一定对。

第二层建筑就是那些提供ETH质押服务的协议,比如$Lido、$RPL和$FXS等等,它们相当于质押的基本面。我会关注另外一个即将发布质押产品的项目$SD。

最底层的应用就是$SSV,$SSV负责协调节点运营商。

我会重点关注我提到的这些——因为LSD已经说太多了,所以我就不做过多复述。

存储风

整体评价:看起来FEVM的宣布推动了$FIL价格的上涨,我在去年12月就开始布局$FIL,事实证明,太早布局车会非常的颠簸,如果不是现货的话,可能就拿不住。所幸我是拿住了。$FIL将带动存储风的来到,且BNB同样推出了存储相关产品。虽然去中心化存储是Web3行业的重要应用之一,但目前来看,采用低会限制其的价值发现,当下更多是热点驱动和炒作。

FIL

FEVM的推出是$FIL最大的催化剂。FEVM的推出将推动Filecoin在数据存储方面的可塑性——毕竟引入了智能合约。我个人比较看好,但本质上想要$FIL价值发现,还需要FEVM的落实和生态协议以及TVL的增长。目前来看,$FIL的上涨其实是利好驱动。

AR

Arweave将于3月6日发布2.6版本,新版本限制了计算密集型挖矿策略,使得Arweave挖矿更加节能,同时激励矿工存储更多数据,从而产生更高效的存储市场。配合存储风的到来,$AR可能也会存在炒作空间。

BNB

BNBGreenfield也没有什么好说的,它已经发布了白皮书。本质上,这里提到了它的原因是它也是存储风的推动者。因此,很多人会关注与BNB产生联系的项目,比如$BLZ。

ZK

Zk风的主要推动者其实是市场对于zk-rollup的发币预期和PolygonZkEVM的推出。我目前主要关注的是PolygonZkEVM的推出。PolygonZkEVM将于下周推出带有审计的测试网,Beta版本主网将于3月27日发布。这时会有两个思路,第一个是埋伏Zk相关的项目,比如以$MINA为首的Zk项目,还有就是$DUSK、$MUTE等等。

第二个思路是埋伏Polygon生态的项目,比如$GHST(Aavegotchi)和$QUICK,$GHST是Polygon上的NFT游戏,$QUICK是Polygon上TVL最高的DEX。另外就是Polygon上的NFT项目,比如从Solana上迁移到Polygon上的y00ts。不过,ZkEVM的催化剂对Polygon上的NFT推动效果没有想象中那么好。

值得一提的是,Aavegotchi交易关闭将使得GHST与DAI脱钩,这意味着固定GHST供应成为自由浮动的代币,整个游戏的代币经济学将发生转变。团队也计划为GHST进行更多赋能,如:计划在2023年上线PolygonPoS网络许可分支Gotchichain,并使用GHST代币作为gas费用。

就在3月1日,Aavegotchi官方发文宣布,随着AGIP64和AGIP65的顺利通过,即将在Aragon上发起关于关停GHSTBondingCurve并分配其内部DAI储备的正式链上投票。投票时间是3月8日。

A级

ATOM

Cosmos即将在3月15日进行Lambda升级,此次升级旨在激活Cosmos链间安全的功能,这相当于是给予了$ATOM更多的赋能。其他应用链只需要支付费用和通货膨胀奖励给CosmosHub验证者,$ATOM便将为它们承担起对应链的验证工作。这相当于其他应用链的安全将由$ATOM质押者共同维护。

更多关于Cosmos2.0的解读可以看我在去年9月27日的文章:https://mp.weixin.qq.com/s/MbyVa27p_BC8HjCWpqeXwQ

了解我的人会知道我之前是非常喜欢的Cosmos的,但是从目前的发展态势来看,Cosmos所面临的竞争非常激烈。这一点将会限制Cosmos的发展——因为未来$ATOM的价值捕获是基于欣欣向荣的Cosmos生态的。越来越多应用链的加入,将会极大得促进$ATOM的价值捕获能力。但是竞争激烈,导致Cosmos目标客户减少,就会削弱$ATOM的价值捕获能力。

其中需要注意的是,Paradigm解锁了一批$ATOM,2月22日解锁的,大概600万枚。

值得关注的另一件事情是dYdX预计将会在三月底上线v4版本的个人测试网,也就是在Cosmos上构建dYdX应用链。不过dYdX应用链的安全性应该是由$DYDX保障的。

SNX

Synthetix已经在2月23日完成了v3升级。v3的本质是旨在提升sUSD的数量。我之前介绍过,Synthetix的优势是巨鲸们可以以近乎无滑点的方式进行大额的代币兑换。这种方式的机制在于使用了sUSD作为中间媒介。提升sUSD的数量便可以提升Synthetix的交易深度——也就是说Synthetix正在通过这种方式持续来抢占DeFi市场。我还是之前的观点,看好$SNX。

具体可以看这篇:https://foresightnews.pro/article/h5Detail/25820

STG

$STG需要你关注的两件事情是:3月15日换币和引入了新的做市商GSR。我会对其保持关注。

OKX品牌建设

OKX最近在$Blur事件和$CELT事件中的危机公关做得很好,愿意给用户足够的补偿,刷了路人缘,结合OKBChain即将于Q1上线、OKXChain调整代币经济学,我会关注$OKB、$OKT和$CHE。

OP

关于$OP,我之前的观点是虽然我喜欢$OP的治理结构,但是$OP的FDV太高了,解锁太多,以及OP生态一直被Arbitrum压制,导致我去年对于$OP产生了错误的判断。加之,今年是解锁大年,也推动了很多代币解锁上涨出货的态势。因此,从中短期的角度和这种态势,且$OP不错的催化剂和产品推进速度来看,它似乎在今年能够拥有不错的表现,我会把$OP加入到我今年的watchlist中。

接下来我会列举一下$OP值得关注的三个催化剂:

1、Coinbase宣布基于OPStack推出Layer2。这是一件已经发生一段时间的事情,但也说明OPStack技术已经不是PUA市场的工具,而是即将要落地。我也期待更多企业开始基于OPStack进行构建。

2、3月15日的Bedrock升级。

3、以太坊EIP-4844的发布将有机会降低100倍Layer2Gas费用,大幅度优化Layer2使用体验,$OP将从中受益。具体资料可看:https://foresightnews.pro/article/detail/21638

但也需要注意其中的一些风险,比如某位巨鲸正在做空$OP。

AI风

加密货币AI是一个很玄学的事情,主要看外界事件的推动。加密货币AI没有基本面,主要看热点事件和叙事的推动。我会关注$AGIX和$FET。

游戏风

PRIME

Parallel是一款由Paradigm领投,已经在Coinbase上线的卡牌游戏,内含Play2Earn的机制。按照Paradigm以5亿美元估值以及5000万美元投资额来看,机构的拿币成本应该是4.5u左右,先观望一下。具体的游戏我准备去玩玩看看。

ILV

Illuvium将于3月7日推出一款名为Beyond的新游戏。为了游玩游戏,玩家需要购买D1skNFT:StandardD1sk和MegaD1sk。NFT也可以作为玩家Illuvium世界的Avatar使用。这款游戏将会在IMX上发布。

GHST前文说过了,就不再复述。

以及一些老GamaFi,比如星鲨、Raca都在放比较虚的利好,我个人谨慎看待,就不参与了。

最后,马上就要312周年了,注意大盘风险。我会尽量在3月上半旬减少交易,当下也在减仓。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖,或者有疑惑的,欢迎加入我们-----公众号:冬冬的价值投资感谢阅读,我们下期再见!

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

链链资讯

[0:15ms0-4:255ms