美股市场继上周五官方就业数据发布以来交易量和价格均持续攀升，NASDAQ指数更是于前日突破创历史纪录的1万点位。
数据：88393枚ETH从未知钱包转移到未知钱包:金色财经报道，WhaleAlert数据显示，88,393枚ETH（约140,258,866美元）从未知钱包转移到未知钱包。[2022/9/15 6:56:40]
在实体经济明显受到多重重创的市场环境下美联储强力支撑使得股市重返历史最高区间引起很多专业投资机构的警觉，“Zerohedge.com”分析指出1929年开始的世界范围的经济大萧条就曾经在大跌后迎来大幅反弹，但最终迎来的却是更长周期的股市持续走低，上图更是直接对比了当今的道指反弹和1929年之后的短暂反弹，一定程度上反映出市场对冲高之后未来的走势颇为焦虑。另有分析指出散户投资者在股市三月大跌以来的持续买入“功不可没”，而散户投资者的狂欢可能随时结束，因为通常来说此类投资者并不会使用期权衍生品来对冲自己的仓位风险，所以市场如果在未来短期回调，带来的恐慌情绪很有可能被放大从而触发一轮下跌。这一点从看跌／看涨期权成交比例这一指标就能看出：
数据：比特币活跃地址数于6月27日达到2年内低点:6月30日，加密分析公司CryptoQuant发布推特表示，比特币活跃地址数于6月27日达到2年内低点。[2021/6/30 0:17:23]
数据：比特币期权的Put/Call比率达到3月13日以来高点:根据skew markets的数据，比特币期权合约的Put/Call比率已达到1.10，这是自3月13日达到1.89以来的最高水平。较高的Put/Call比率表明，期权交易要么买进更多看跌期权，即卖出合约的权利；要么买进更少的看涨期权，即买入合约的权利。
在传统金融产品市场，Put/Call比率若高于0.7-1的一般范围，则表明空头压力很大，因为交易商更有可能卖出，而不是买进。这种抛售压力可能有很多原因，其中最主要的是对价格下跌的预期。
与之前的Put/Call比率比较来看，比特币价格前景堪忧。在3月12日市场崩溃前，这一比率一度飙升至1.39，为过去3个月来的最高水平，毫无疑问，抛盘压力开始向下移动。在达到1.39的两天之后，比特币的现货价格从7800美元跌至4000美元以下，随后回升至5500美元。然而，自从那次暴跌之后，比特币在短时下挫后的Put/Call比率就没有超过1.08。到目前为止，这一比率达到了1.10。（AMBCrypto）[2020/3/30]
△PCCIndex同伴客数据制作该比例已经达到了次贷危机以来的最低点附近，可见市场看空保护极为疲软、简单看多主导市场，加之市场已经逼近历史最高点而不会有大量的新增做多资金入场，一旦处于盈利的投资者抛售离场，整体下行风险不可小觑。相信很多人对于今年三月份全球资产价格大跳水、股价币价齐跌、风险资产价格相关性陡增记忆犹新，因此虽然比特币近日稳定在1万美金下方跟危机爆发时相比可以说相当“健康”，但是想取得进一步突破不得不面对来自于美股市场”高位回调“的横向压力传导，局势尚不明朗。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。