加密货币市场迅速发展，带来更多的新金融工具和投机机会。在期货市场仍然保持辉煌的同时，期权成为一种受到市场青睐的新型衍生品，而且正在打破纪录。在2020年3月12日的极端波动之后，人们对加密货币期权的兴趣显著增加。从那时起，在所有支持这一工具的交易所中，期权合约的持仓量持续增长。仅在芝加哥商业交易所，持仓量就增长了十倍，总的来说，在过去一个月里，比特币期权市场增长了50%，总持仓量达到20亿美元，其中80%以上位于Deribit。
期权是从传统金融市场进入加密货币市场的一种经典衍生品，在传统金融市场中，此类衍生品由于其多功能的特性而发挥着关键作用。期权是一种复杂的金融工具，因而还没有在散户交易者中得到广泛的普及。然而，当前统计数据显示，专业交易者和机构对加密货币产品的需求正在积极增长。人们对比特币期权的兴趣之所以迅速上升，或许是因为摩根大通最近的一项分析，该分析指出，3月份的崩盘是比特币的首次成功压力测试。什么是期权
韩国交易所UPbit上BTC价格一度达7.1万美元:韩国交易所UPbit上的BTC价格一度达79422000韩元（约7.1万美元），创下历史新高。“泡菜溢价”达23%。[2021/4/7 19:54:00]
期权是一种基于标的资产的金融工具，它是买卖双方之间的一份合约，根据该合约：买方获得在某一特定时间以预定的价格买入/卖出一项资产的权利；卖方承诺应买方要求买入/卖出一项资产。期权类型
期权可以代表买入或卖出标的资产。看涨期权授予期权买方以预定价格买入标的资产的权利。看跌期权授予期权买方以预定价格卖出标的资产的权利。从而可以有四种相应的交易：买入看涨期权卖出看涨期权买入看跌期权卖出看跌期权所有期权都有执行价格和权利金。权利金是购买期权支付的价格；执行价格是在期权合约中指定的，期权买方在合约到期时买入/卖出标的资产时须支付的价格。这些工具为投机开辟了广阔的新机会；然而，由于它们的结构更加复杂，交易者应该了解它们的风险概况，以找到最适合自身交易需求的策略。期权使用实例
韩国交易所董事长：将虚拟货币视为衍生品基础资产为时过早:1月26日消息，韩国交易所（KRX）董事长孙炳斗今日就比特币衍生品的开发可能性表示，包括比特币在内的虚拟货币尚未纳入制度资产。在这种情况下，将其视为衍生品的基础资产为时过早。[2021/1/26 13:32:22]
为了更好地理解期权合约背后的机制，让我们看一个简单的例子：你预计到年底时比特币的价格将低于20000美元，而你的朋友认为它将高于上述水平。比特币的价格目前徘徊在11000美元左右。你的朋友可以做多期货，因为根据他的策略，只要价格超过11000美元，他就会获利。然而，使用期货合约的选择是有限的。因此，您可得利于期权带来的优势！为了实施你的策略，你可以买入到期日为2020年12月31日，执行价格为20000美元的看跌期权合约。如果在期权合约到期日比特币的价格低于20000美元，你将获得一笔利润，这取决于到期时比特币的价格减去支付的权利金。如果价格没有达到你的预期，期权将不会被执行。在这种情况下，你遭受的损失仅限于所支付的权利金。期权策略
韩国交易所Coinpia暂停法币充值交易:据coindoo报道：由于未能有效应对有关法规，尤其是在Know-Your-Customer（KYC）政策方面的规定，韩国交易所Coinpia暂停法币充值交易。金融服务委员会 （FSC）副主席 Kim Yong-Beom向一家当地媒体声称：“ 除非银行账户的名字与账户相匹配，否则交易商将不允??许在银行开立的虚拟账户中存款在加密货币交换中的名字 ”。[2018/2/8]
让我们仔细看看3种最流行的期权交易策略，它们可以让你从不同的市场情况中获利–牛市和平市：买入看涨期权，熊市看涨期权价差和卖出秃鹰式。1牛市–买入看涨期权买入看涨期权策略可以在牛市中使用，此时交易者预期标的资产价格上涨。这是最简单的策略之一，只包含一个期权合约–买入看涨期权。
金色财经独家分析 监管机构、媒体、业界提示风险 区块链科普道阻且长:新华社今日发文表示，近来“区块链”类案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，取用户信任并诱使其转账进行投资。无独有偶，同日消息，腾讯手机管家安全专家也提醒此类风险，并从技术上提出防建议。在美国，监管机构警示加密货币欺诈现象普遍承诺高收益而不披露潜在风险。金色财经独家分析，不法分子假借新技术之名进行，一方面是抓住民众趋利的心理，一方面反映出区块链科普的欠缺。区块链是新兴科技和底层技术并有改变社会生产关系的潜力，应该进行系统性的科普教育，当前，部分大学已经开始设置了区块链课程，但对于普通民众仍然有科普的需求，人们应该了解到系统和正确的知识，不仅要了解区块链的好，也要明确局限和弊端，以在高收益的诱惑下，保持清醒客观。[2018/4/11]
在上面的图表中，x轴显示标的资产的价格，y轴显示利润/损失。蓝线表示到期时利润对标的资产价格的依赖关系，红线表示当前时刻利润对标的资产价格的依赖关系。在这种情况下，交易者的潜在利润是无限的，而损失仅限于为期权支付的权利金。2熊市–熊市看涨期权价差
在预期标的资产价格会温和下跌的熊市中，熊市看涨期权价差是一个有用的工具。这种策略通过买卖到期日相同但执行价格不同的看涨期权而形成。如果在到期前大约30天执行，这一策略将是最有利可图的，因为它将允许最好地捕捉加速时间衰减的价值。此外，与波动率较低的资产相比，与以太币和比特币相关的高波动率将使交易者从更高的权利金中获利。对于这种策略，卖出看涨期权所获得的权利金是主要的利润驱动因素。而买入看涨期权将降低卖出裸露看涨期权的高风险。重要的是，交易者应该确保这一策略的两条腿的规模相同，因为没有买入看涨期权保护的看涨期权卖出可能会显著增加这一策略的风险。3加剧波动率–卖出秃鹰式
该策略使用四份到期日相同但执行价格增加的期权合约：卖出看跌期权A，买入看跌期权B，买入看跌期权C，卖出看跌期权D。卖出看跌期权秃鹰式可以让你从标的资产价格波动中获利，同时限制轻微价格偏差可能造成的损失。这是一个负Vega的策略，因此它应该在预期波动率增加的平市中建立。利润限于获得的净权利金，如果在到期时标的资产的价格低于A点或高于D点，利润将最大化。损失限于期权B和C的权利金之和,减去期权A和D的权利金。当交易者预期标的资产的价格将会波动，但不确定方向时，可以使用此策略。然而，由于该策略有4条腿，它的实施成本可能会变得相当昂贵，因此，交易者应确定最有利的时机。这几个例子说明了使用各种期权策略如何能够帮助交易者从各种市场情况中获利，并根据其风险概况进行调整。不过，对于初次接触期权的交易者来说，这在一开始可能是一个令人困惑和耗时的过程。自动化优势
3Commas期权机器人2让你可以完全自动化地执行此类策略，监控市场动态，跟踪结果，并做出必要的调整。你需要做的就是选择标的资产、到期日、现成的策略以及参与交易的最大资金规模。然后，使用滑块，确定趋势和期权的预期波动率或执行价格。3Commas让你可以在Deribit上实施最有利可图的交易策略，快速而轻松。这使得交易员可以在其他金融工具失效的情况下赚钱。
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