编者按：本文来自金色财经，Odaily星球日报经授权转载。2020年，比特币已经从312大跌的最低点的3338美金上涨突破24000美金，对于投资者来说，如此巨大的涨幅，只要抓住机会并保持乐观的持币思路，就可以成为资产快速增长的好机会。眼下，比特币已经出现向上突破更高关口的趋势，那在即将到来的2021年，投资者对比特币如何预测？可以通过哪些数据分析趋势？金色财经旗下数据挖掘分析类文章品牌「金色数读」为您列举了10组数据，或将成为您判断比特币2021年走势的数据支持。本文文内数据均来自特邀数据合作方KingData。1.场外资金在猛烈增多
比特币交易的场外资金在猛烈的增多，如下图1所示，整个2020年，USDT增发多次，累计增发量超过500%，约从40亿枚增发至200亿枚，而据图2分析可见，而USDT资金占据了比特币交易量的近70%。
《2022中国元宇宙产业白皮书》正式发布:9月7日消息，近日，中国市场信息调查业协会区块链专业委员会，中国民营科技实业家协会元宇宙工作委员会，北京信息产业协会，中关村大数据产业联盟，哈尔滨工业大学区块链研究中心等机构联合发布《2022中国元宇宙产业白皮书》。
中国市场信息调查业协会黄永彬表示，元宇宙作为从移动互联网进化而来的一个实时在线的全新网络世界，将由线上、线下多个平台打通组成一种基于Web3.0生态的经济和文明系统。[2022/9/7 13:13:23]
图1:BTC价格与USD市值相关性
图2:BTC资金的流入流出统计2.比特币流通量持续减少
目前比特币流通量因锁仓而出现了明显的减少趋势，截止发稿日期前统计，灰度锁仓超过57万枚比特币，而DeFi应用中则锁仓超过22万枚比特币。根据比特币出块速度推算，比特币单年产量约为32.85万枚，以灰度和DeFi应用的锁仓量约等于比特币年产量的3倍，据公开消息预测，在市场稳定的前提下，灰度持有量和DeFi应用锁仓数量可能还会继续增加。
澳大利亚金融监管机构计划在2025 年实施加密监管:金色财经报道，澳大利亚审慎监管局 (APRA)周四发布了一份政策路线图，用于对从事加密资产活动的金融实体实施监管。APRA 计划于 2023 年就加密资产的财务处理要求进行磋商，在此期间还将考虑对支付稳定币进行审慎监管的可能方法，监管措施将从2025年开始生效。此外，APRA 打算在控制有效性、业务连续性和服务提供商管理等领域从事加密活动时，提高对操作风险管理的要求，标准草案将在未来几个月内发布。网站 Finder 进行的一项研究发现，澳大利亚人是加密货币最热情的采用者之一，近 18% 的人拥有加密货币。相比之下，全球平均水平为 11.4%。[2022/4/22 14:40:38]
图3:DeFi应用中BTC锚定币总锁仓量
Sushi发布2022年路线图：推出Kashi借贷功能:2月2日消息，Sushi 发布了 2022 年路线图，推出四大功能。
第一，团队将开发订单簿界面，与 AMM 机制相结合。
第二，推出 Kashi 功能，允许用户进行保证金杠杆式借贷。
第三，推出无许可奖励池，鼓励外部项目在 Sushi 流动性池上提供奖励。
第四，推出 Inari 功能，允许用户复制一些复杂的交易策略。[2022/2/2 9:28:11]
图4:灰度BTC锁仓量趋势3.稀缺性大幅增加
稀缺性是比特币流通量的衍射指标，根据StocktoFlowRatio的估值模型推算，当前比特币稀缺性指数为56(指按照当前比特币的年产率，要56年才能生产出目前所有流通的比特币)，而2020年5月份减半前比特币稀缺性指数为：25.6。且数据显示，目前排名前100位的地址持有所有比特币的14％。稀缺性指数的大幅增加，可以对比的数据是黄金的稀缺性为62，依据稀缺性估值，当前比特币的估值在9.8842万刀，而目前比特币价格仅突破了2.4万刀。此外，因为减半影响，比特币的通胀率也从年初的3.5%降低到目前的1.74%。下一次区块奖励减半预计在2024年2月。
俄罗斯议会预计2021年代币发行将激增:俄罗斯《议会公报》上发表的一份报告显示，杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov表示，议会预计，当该国第一部“数字金融资产”加密法颁布时，代币发行将如火如荼地进行。Aksakov还表示，明年的日程已经排得满满当当，议员们正在讨论与拟议中的新数字货币“数字卢布”有关的问题。(CryptoNews)[2020/12/23 16:12:59]
图5:BTC价格与其通胀率、S2F稀缺性的相关性
图6:BTC总流通量与通胀率趋势4.全网比特币获取成本在增加
机构的获取成本和退出预期是决定涨幅的重要依据，据数据统计，灰度平均持仓成本在1.11万美金，而目前全网比特币平均持仓成本为：8067美金，判断依据：比特币已实现市值为1500亿美元，而比特币全网市值为3600亿美金。
声音 | Winklevoss兄弟：2020年代将是加密货币的十年:2019年12月31日，加密货币交易所Gemini创始人Tyler Winklevoss和Cameron Winklevoss发文表示，过去10年，我们迎来了比特币和加密货币的诞生。2020年代将是加密货币的十年，届时将出现许多推动该行业大规模采用的重大发展。对于Gemini和行业来说，2019年都是建设性的一年。文章回顾了Gemini在2019年的表现，亮点包括推出Gemini Custody拓展合格托管服务，支持18种加密货币（更多将在2020年推出）；被道富银行选为新的数字资产试点；已完成SOC 2 Type 1检验，目前正在接受SOC 2 Type 2检验；发布子账户；在芝加哥开办事处；进行第一次收购，收购NFT交易及管理平台Nifty Gateway；推出完全电子化的加密货币OTC清算和结算解决方案Gemini Clearing等。[2020/1/1]
图7:BTC价格与已实现市值相关性
图8:灰度加密货币持仓一览5.牛熊周期明显，目前正处于第四轮牛市启动初期
随周期而动，是投资加密货币最理想的状态，如图所示，我们正处于第四轮牛熊周期中，根据K线指标来看，这轮周期仍值得期待。在第一轮牛熊周期中，比特币涨幅10333倍，随后回撤92.9%。第二轮牛熊周期涨幅530倍，随后回撤86%。第三轮牛熊周期中涨幅100倍，随后回撤86.9%。我们正处于第四轮牛熊周期的价格上涨趋势中，涨幅最高点和回撤点还无法预测，也因此值得期待。
图9:BTC各个减半周期牛熊分析6.机构预测比特币目标价格在91919.96$
据知名加密市场数据公司(BraveNewCoin)公布的牛熊周期带，本轮正处于牛市中期，此轮周期的比特币目标价格在91919.96$，如上图示，浅绿色标示为适合买币区域，浅红则是适合卖出区域，灰色是适合持有不动区间。有趣的是，该机构的BitcoinLiquidIndex和EthereumLiquidIndex已被纳斯达克添加到其综合数据源-纳斯达克全球指数数据服务SM中。
图10:BTCBraveBrand指标模型7.比特币牛市势必带动其他板块牛市
比特币是加密货币的最大交易主体，其价格联动必然带动其他代币市场。2020年，比特币价格高涨，比特币交易的市场占有率也已从2018年的最低点36.7%恢复到66.2%。但这让非主流山寨市场占有率从2018年最高点的11.7%下降到目前的7.37%。按照2018年到2019年9月再到2020年10月的周期趋势来看，比特币的牛市过后，必然是非主流山寨的高光时刻。
图11:BTC市场占有率和山寨币市场占有率相关性8.一年以上的长期持有者在换手
据比特币链上数据分析，持币一年以上的地址的持币数量表现出明显的周期性，当出现地址持币数量减少时，必定会带来一波价格上涨，形成价格波峰，目前，正处于价格上升、持有比特币数量消减的周期启动阶段。
图12:持有超过1年以上无变化的BTC地址状态9.比特币价格和矿工收益相关性最强
比特币网络的指标，是除交易市场指标外的判断因素，下图为比特币链上常见上指标与比特币价格相关性表现，如图示，挖矿难度与比特币价格成明显的负相关。而比特币的价格与矿工的收益正强烈的正相关，如矿工收益越好，比特币的价格就越高。更多相关性可见下图。
图13:BTC价格与不同链上指标的相关性10.参与企业在增加
最后，区块链行业的参与企业正在增加，上图可见，在业和存续状态下的公司数量随着时间推移数量激增，仅2020年增长超过50%，截止至发稿日期累计数量为：在业33604，存续99326。
图14:中国区块链公司成立时间分布综述
比特币已经成为较为成熟的投资标的，全面的金融指标是判断趋势的必然要素，而其他相关数据也会成为隐性因素的表象。目前，从周期背景及数据推测，在2021年，比特币存在更高的价格预期，在不发生市场黑天鹅事件的情况下，第四轮周期的高点和回撤比率是需要投资者更加关注的数字。
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