原文作者:Jonas@ForesightVentures1.meme的机会
meme币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据CoinGecko统计,meme币赛道约有200-300个项目,整体市值约160亿美元。正常项目在牛市大概率会有5-20倍的收益回报,而DOGE上涨400倍,SHIB上涨50万倍,均进入整体市值前20。一定程度上可以说DOGE和SHIB的成功是meme文化的变现。
图表1:CoinGecko的meme分类2.meme的炒作要素
a)注意力:meme就是全网注意力。例如名人效应马斯克喊单DOGE;SHIB蹭到V神和马斯克概念;LUNC曾是市值前10的蓝筹项目等。病式传播会触发meme币的成功,但受名人影响的极大波动性依然意味着高风险。因此跟踪社区参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如谷歌趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一,Twitter情绪指标有助于衡量市场参与者情绪,有时可成为领先指标。
Mantle Network发起设立生态基金的提案,拟在3年内筹集2亿美元资金池:7月10日消息,Mantle Network发起MIP-24:Mantle生态基金提案,请求社区授权Mantle Treasury提供1亿美元设立Mantle生态基金、成立Mantal生态基金投资委员会、以及来自Mantle Treasury的1000万枚USDC首次募集资金。目前,该提案支持率为99.92%,将于7月15日18:30结束。该提案旨在通过Mantle生态基金与战略风险合作伙伴的努力,在未来3年内在Mantle生态系统中筹集2亿美元资金池。这2亿美元资金池由Mantle Treasury和Strategy Venture Partners与Mantle生态基金共同投资时的外部匹配资本组成。生态基金的主要目标是支持创始人与协议技术伙伴在Mantle生态内建设、推动Mantle Network在开发者和DApp中的采用、激励战略风险合作伙伴对Mantle生态的支持与投资等。[2023/7/10 10:45:35]
Skybridge创始人:FTX不可能重启,Gensler是“恶意监管者”:4月24日消息,Skybridge 创始人 Anthony Scaramucci 在采访中表示,FTX 不可能重启,任何交易所的重启程序都需要债权人和破产法官的支持。一种更合理的情况是 FTX 将出售其软件和许可牌照,并以新品牌开放。
此外 Scaramucci 警告说,证券交易委员会主席 Gary Gensler 是“恶意监管者”,他对加密行业的立场可能会将更多业务推向海外。(The Block)[2023/4/24 14:22:25]
图表2:SHIB的谷歌搜索趋势b)市值较小:市值过大不容易操盘暴涨。在炒作之前,无论是DOGE、SHIB、PEOPLE,还是LUNC市值都很小。价格极低,通常不足$1,大多是几美分就可以买入,例如SHIB的价格起始于0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。c)叙事共识价值:meme币需要有较好玩的故事性,才有可能将吸引的玩家转化为holders。大部分叙事文化都是现编的,能否落地并不重要,逻辑通顺即可。例如DOGE的打赏文化;SHIB说建设defi公链生态;PEOPLE说购买美国宪法,LUNC采取销毁通缩措施,TSUKA传播西藏佛教精神等不一而足。d)交易所KPI驱动:交易所在运营过程中,很重要的一个思路就是,不断的有财富效应,和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力,吸引来更多的用户,塑造更好的口碑。meme币成功率低,暴富值高,是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动meme情绪炒作形成合力。例如SHIB就骤增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上币效应。
LooksRare宣布集成Uniswap小程序:12月1日消息,LooksRare宣布已集成Uniswap小程序(widget),用户可直接在LooksRare平台内使用小程序交易部分Token,目前可交易的Token资产包括LOOKS、ETH、APE、DAI、USDC、USDT、WETH以及WBTC。[2022/12/1 21:14:04]
图表3:2021年10月的SHIB币价表现3.meme的轮动周期
确定性差异是meme币的轮动周期处于牛市中后段的原因。经常会看到这样的周期规律:现金→主流币→热门板块→未来概念→meme币→现金。如果是上一轮牛市周期,那对应的投资是路线是:现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/动物币→现金。如果你手头有巴菲特那么多的现金,你是会选择稳定增长20%,还是会冒失去所有本金的风险去追求10倍呢?显然是前者。牛市里大资金的选择也是类似的:都是优先考虑确定性。在BTC上涨的时候,为什么要分流资金去别的币种呢?这就是BTC吸血现象的原因:确定性差异。而BTC不涨或横盘的时候,牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金,实现相同的收益,风险相对可控。因此等加密货币整体市值上涨,而BTC统治率下降的时候,正是meme币主升浪起飞的临界点。同样meme币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。
Bybit将于9月15日停止在巴西提供加密衍生品交易服务:9月15日消息,新加坡加密货币交易所Bybit将于9月15日停止在巴西提供加密期货和期权等衍生品交易服务,并表示它正在与巴西证券委员会(CVM)进行谈判,建议用户管理他们的头寸或订单,称不会暗示对用户存入的衍生品资产进行任何形式的冻结。(CoinDesk)[2022/9/15 6:57:31]
图表4:加密市场板块轮动4.meme的投机思路
meme币具有高波动的特点。涨10倍,然后腰斩。再涨10倍,然后再腰斩。一个出圈的meme币在首次上涨10倍以上,在2个周-2个月内都会有第二次大涨。因此择时对meme币来说尤为重要。a)破整数位买入法:meme币第一次破1和破100等整数位,一旦站稳就会有10-20%的上涨空间,因此这时买入就相当有了较好的收益安全垫。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数位行情加速时买入。第一次破整数位,都相当稳妥。如果不是第一次破整数位,隔了半年以上也可以,但效果会弱化。具体是整数位有1就有2,不3不4。破1和2都可参与,1给的肉最多,因为突破数量级最难所以影响最大。例如SHIB去0,LUNC重上币安去0的上涨效应都非常明显。
每日活跃用户数排名前五的以太坊Dapps:Idex,ForkDelta,Bancor,CryptoKitties和LocalEthereum:据DappRadar数据,每日活跃用户数量排名前五位的以太坊数据Dapps,分别为Idex(24h内6479个用户),ForkDelta(24h内2221个用户),Bancor(24h内560个用户),CryptoKitties(24h内408个用户)和LocalEthereum(24h内236个用户)[2018/6/10]
图表5:SHIB的去0效应b)破历史新高买入法:历史高点是筹码压力位,创下新的高点,是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的80%区域,都会触碰一下历史高点的吸收点,这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入,代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润,好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险,实际上相对安全,因为股票快速上涨会有惯性,关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点meme币种,没有突破历史新高的meme币种都不碰,如果配合成交量放量,投资盈亏比会很高。5.风险的解决方案
把场内资金分成两部分,梭哈meme币部分和基本操作部分。什么时候使用梭哈部分?当你觉得能赚至少50%的时候。meme币正确的卖出位置通常是日K线连续两天涨20%以后,或者翻倍出一半,卖飞永赚。索罗斯说过,世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。关于ForesightVenturesForesightVentures押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC基金、二级主动管理基金、多策略FOF、特殊目的S基金「ForesightSecondaryFundl」,总资产管理规模超过4亿美元。ForesightVentures坚持“Unique,Independent,Aggressive,Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。Website:https://www.foresightventures.com/Twitter:https://twitter.com/ForesightVenMedium:https://medium.com/@foresightventures-zhSubstack:https://foresightventures.substack.comDiscord:https://discord.com/invite/jYtyfxfBLinktree:https://linktr.ee/foresightventures
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