散户又重新登上历史舞台,跟专业投资机构正面火拼,从期权市场,到股票市场,再到商品市场,狼烟四起。
这不是散户暴动,而是一场大起义,甚至是一场战争。
这场战争之后,金融投资领域将发生翻天地覆的变化,交易思想、逻辑全部颠覆。
很荣幸,我们正在见证历史!
01
散户率先在期权市场起义,疯狂买入看涨期权。
他们完全不顾金融机构的警告,而大举买入的时间点也是美联储疯狂释放流动性之后,尤其是2021年以来
经历了2020年12月最后一周的季节性下跌后,散户看涨期权买盘大幅反弹,场外交易也是如此。
证据就是,12月份纽约证券交易所的保证金账户较前几个月强劲增长。
纳斯达克美国期权认购量变动如下,可以看到进入2021年后出现飙升(黑色虚线所示)
美国加州旧金山议员提出将DAO纳入可接受的商业实体中的法案:金色财经报道,美国加州旧金山议员Matt Haney周一提出了1229号议会法案,以提供一个法律框架,将DAO纳入可接受的商业实体中。该法案已经得到了著名加密货币投资公司Andreessen Horowitz和加密货币创新委员会的支持。如果通过,该法案将使DAO能够在加州成立公司并纳税,同时为参与Web3行业的加州人提供更好的保护。[2023/4/25 14:24:55]
谁在买呢?散户。
像2000年的情况一样,散户在投机性期权购买中占主导作用(黄色圈圈所示)
接下来大戏就开始了!
美国SEC即将与BitConnect的四位发起人达成和解协议:7月8日消息,美国证券交易委员会(SEC)即将与被指控促进数十亿美元加密庞氏局BitConnect的六位美国发起人的其中四位达成和解。此前消息,今年5月,SEC对该计划的六位发起人提起诉讼,指控他们在美国提供和出售未经注册的证券,包括在推荐式视频中为BitConnect的借贷平台做广告。(Cointelegraph)[2021/7/8 0:36:00]
面对疯狂的散户,机构投资者的观点是:期权市场出现了泡沫!散户的泡沫太大了。
除了他们是散户期权交易的对手以外,他们还在股票市场进行了操作,也就是做空。
02
但是,散户在股票市场也对机构进行了围剿,上演世纪大逼空行情!
过程是这样的:
1、投资者选中标的A,低位囤积一定筹码,慢慢推升。
2、投资者跟期权做市商定制看涨期权,做市商接单,卖出看涨期权给买方A,自己开始买入标的A,做个对冲,以防交割时无标的。
福布斯预测2020年美国加密货币及区块链行业发展将呈现6大趋势:据福布斯消息,近日,福布斯委员会成员Steve McNew纽对美国加密货币及区块链行业的发展作出预测。他称,待疫情过后,未来一年的加密领域可能呈现如下趋势:1.美国加密货币立法活动将增加,但不意味着新法律的出台。2.启用公共银行服务。根据“普惠性价值账本(IVL)”计划,纽约州将向州内所有个人(和企业)发行数字钱包,让纽约的每个人都能使用全州范围内的公共数字货币进行交易。3.以区块链连接国家。4.金融服务采用率提高。5.欺诈行为仍然“照旧”。6.企业区块链将展现更高的投资回报率。[2020/5/25]
3、投资者继续囤积筹码,甚至加速买入,推动标的A加速上涨。
4、交易商为了动态对冲风险,也被迫不断买入标的A。
5、第二步和第四步循环往复,导致标的A加速上涨,进入逼空状态。
6、标的A加速上涨,引起引趋势交易者,跟风者等等进场。
7、投资者择机反手迅速卖出股票,把做市商和追涨的外围多头套牢在高位。
动态 | 美国政府归还 Bifitnex 此前因安全漏洞被非法取走的比特币:据 IMEOS 报道,Bitfinex 发文表示在 2016 年 8 月份因安全漏洞被不合法取走的 27.66 个比特币,在美国政府的执法协助下成功拿回。 Bitbinex 在文中说到,2016 年时间发生后就登记备案并协同国际执法机构提供调查情报,并在去年 11 月份收到美国政府通知称已经拿到这笔比特币。目前,Bitfinex 已经拿到这些比特币,并将进行恢复计划,归还给有恢复权限的代币持有者。[2019/2/25]
典型案例就是AMC和GME的股票。
之前遭大量做空的股票,如GME、AMC和诺基亚等,股价都出现了飙升。其中,AMC周三一度上涨逾300%,GME也大涨130%。
散户多么疯狂呢?在散户的疯狂带动下,多个在线交易平台出现宕机。
很明显,这场散户与机构的对决,散户完全占据上风。
看看战果:
香橼投降,黯然离场……
现场 | 金色独家 SEC专家Gary:屏蔽美国公民购买数字资产有悖国家长期利益:SEC专家Gary Aguirre在接受金色财经采访时提到,SEC完全屏蔽美国公民购买数字资产的行为是不合理的,而且有悖于美国的长期利益。他举例说,假设把帝国大厦变成可以购买的数字资产但不能被美国公民所购买,那么以后美国的数字资产将全部被外国人所持有,甚至,今后的升值也跟美国人没有关系,这是很不合理的,而行业正在倒逼SEC重新审视ICO。[2018/6/26]
Point727.5亿美元,全部赔光……
Citadel20亿美元,打光殆尽……
Melvin直接爆仓,濒临破产!
但是,华尔街本来就是一个金钱游戏,金钱没有道德,为了金钱可以牺牲规则。
特朗普撕开了美国的面纱,让大家看到美国并非完美,也有不少肮脏的交易。
这场散户与机构的对决,也撕开了华尔街的面纱,让大家看到华尔街光鲜亮丽的外表之下,面对亏钱的时候,也会干一些肮脏的事情。
它们都干了些什么事情呢?
Robinhood是iPhone上排名第一的金融应用,是最受美国散户欢迎的炒股平台。
华尔街干不过散户,但是散户交流的服务器,散户交易软件是华尔街能控制的,它们直接拔网线了!
先是大本营WSB论坛服务器被关闭,然后周四以Robinhood为代表的美国券商直接关闭了GME、AMC和诺基亚等股票的买卖。
也就是说,不让散户买入了。
更过分的是,社交平台上也搜不到这些公司的股票和代码。
愿服输是交易最起码的道德底线,但是华尔街输了直接把散户的网线,然后趁机屠杀他们。
这一招,太low了!
03
散户跟机构的对决,远未结束,又蔓延到了大宗商品市场。
昨晚九点半公布的美国第四季度GDP年化季率初值录得4%,美国2020年全年GDP增速录得-3.5%,为2009年以来首次录得负值,且创1946年以来新低。
一小时后,白银成为了最亮眼的“明星”,涨幅一路扩大至6%。
昨天晚上十点半,沪银主力合约冲上5500元/千克,日内涨4.72%;COMEX期银冲上26美元/盎司,日内涨2.49%;白银T+D上破5300元/千克,日内涨2.43%。
此次白银大涨的动因或许不是美国GDP数据,而是最近把金融市场闹得沸沸扬扬的Reddit论坛上的美国散户。
近日,Reddit论坛上的WallStreetBets子论坛因为游戏驿站GME大战华尔街声名鹊起,成了新一代“点金石”,其重点讨论的多个股票都出现了暴涨,这些股票被称为WSB概念股。
但是,交易商不让他们交易这些股票和股票期权了,比如AMC院线、黑莓、Express、游戏驿站、高斯电子、美国航空公司、CastorMaritime、SundialGrowers等等。
怎么办?海量散户已经狂热,资金必须找到地方发泄。
论坛散户们只能把目标转向论坛提及的其他热门股票和资产。有网友在该论坛发帖提及白银ETFiShares:“他们不可能暂停或者移除白银的交易,这是一个机会。”
这个论坛一个重要作用就是,引导散户的一致预期,所以他们看起来才所向披靡!
3、谁是真正的敌人?
实际上,这场华尔街和散户的对决,散户全面起义的一个原因就是,华尔街那群“老年人”思想太过固执,还没有适应新时代的节奏。
在天量流动性背景之下,华尔街不应该还跟散户玩零和博弈,因为他们有共同的远景:资产价格上涨。
管他什么呢?只要资产价格上涨,我做交易的就能赚钱,就开心。
谁有可能不喜欢资产价格上涨呢?监管机构,或者说是权力机构。
原因是,他们还得考虑经济增长,严控资金“脱实向虚”,考虑贫富分化,考虑饥饿稳定等等,所以必要的时候,他们会遏制资产价格。
举个例子,昨天A股为啥挨了一记闷棍?还不是因为宏观流动性收紧!
当天早上资金就非常紧张,债券市场交易员就很痛苦,很多人都清楚当天股市不会好过。
当然,更重要的是,中国房价开始有松动的苗头了,上海楼市已经疯了。
结果监管机构开始管控流动性了,金融市场一片狼藉。
横向对比一下,我们就非常清楚,未来交易只有一个主逻辑:流动性节奏。
长期看,流动性是泛滥的,但是短期监管机构会控制节奏,这就会主导资产价格节奏:长期上涨,短期起伏。
这次美国散户起义,是市场交易逻辑的争夺之战,这场战争之后,金融市场将发生翻天覆地的变化!
最后,建议大家趁早放弃价值投资等过时的交易思想,积极拥抱流动性这个主逻辑。
来源:金色财经
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