DGE:如何稳赚不赔、成为BTC逃顶之王?

有没有一种稳赚不赔的投资方法?

我相信这是每一个投资者都想知道的答案。不过,预测行情不是一件容易的事,周期性的起起落落是经济常态,对于带有大量投机成分的资产来说,涨跌会被进一步放大。比如比特币。

大量历史证据表明,投机因素越大,周期表现就更极端——无论是比特币或者是其他加密币种、科技股、大麻股等任何一种。

不过,我们仍然可以使用科学的投资策略,在投资过程中将利益最大化,将风险最小化。

币哩在medium上发现了一篇名为《如何在下一次比特币衰退前获利》的文章,文章作者是Huddl联合创始人兼首席投资官VishalKarir。这篇文章的理论模型横跨了2016——2018年,也就是比特币的平稳期——爆发期——衰退期。在这段时间内,作者的投资策略最终取得不错的正收益。

我将文章翻译,并重新梳理逻辑后供大家参考,希望这篇文章对你有所帮助,祝你稳赚不赔,成为逃顶之王。

先讲一个故事:

一名叫的Joe投资者,2016年初以400美元左右的单价对比特币进行了少量投资。到年底,比特币已经超过了900美元。Joe通过学习比特币技术的相关知识,认为比特币是一个长线看涨的投资品,于是采取定投补仓的策略。

在此过程中,比特币价格有跌有涨,但币价走势总是比以前更强劲。乔选择继续定投投资。

后来,比特币上涨到2000美元以上,中间又反复出现几次大涨大跌,但乔认为比特币还能大涨,他选择继续加仓。当比特币上涨到4000美元、6000美元,10000美元以上,但乔却选持有并定投——他在等待一个目标价格出售,可能是5万美元,也可能是10万。然而,比特币达到1.9万美元后便开始走熊。

确定历史高点的问题在于,你只能在事后才能作出判断,并且需要在很长一段时间之后。

起初,比特币看起来像是又一次普通的下跌。比特币跌至1.2万美元,但再次回升至逾1.7万美元。这一次,Joe认为他应该锁定利润。不过,他选择等比特币重回1.9万美元,他就结束这次长达两年的投资。

SAFE空投仍有超3200万枚未被领取,SafeDAO正讨论如何分配该部分代币:12月29日消息,随着12月27日申领期结束,Gnosis Safe分配给用户的SAFE Token空投中仍有超过3200万枚未被领取。

SafeDAO正在讨论如何处理来自未领取的用户空投分配,目前方案包括:

1. 将该部分Token按比例分配给已经领取空投的用户,这将是已领取空投的1万名社区成员分配数量的三倍,但会考虑添加更长的归属期;

2. 使用该部分Token奖励加密社区的贡献者;

3. 保留在SafeDAO中;

4. 混合上述三种选项,其中的15%进行第二轮空投、15%作为开发者的奖励、70%保留在SafeDAO。[2022/12/29 22:14:58]

他认为按照过去两年的比特币走势,比特币还会很快恢复价格。但后来,比特币一次又一次地下跌。2018年年底,比特币的交易价格在3000-4000美元之间,有很多悲观者预测比特币可能会下跌至1500美元,Joe听信后把比特币全卖了。

我们无法判断Joe赚了多少,或者亏了多少,但现在,比特币已经在10000美元左右。

Joe认为比特币波动对他来说太大了,决定远离比特币和加密技术。但自那以后,Joe其实还在关注比特币的上涨,只是不知道是否应该再次购买。

你看,这就是长线投资过程中的风险。你无法知道什么时候加仓,什么时候锁定收益。

有什么不同的选择吗?

准确把握市场时机很难,有少数人成功做到了这一点,但平心而论,除了可以控盘的人,更多人依靠运气或者所谓的信仰,而非技能。

请记住,我们的信仰都来源于他人口中,这是非常不靠谱的。我们大多数人都面临着经济周期和情绪带来的投资结果。

让我们试试另一种策略。一种让我们建立头寸并获利的策略。

科学策略能做到这两点吗?是的,实际上相当简单。不过,这一策略需要我们放弃贪婪,增加投资纪律。

用纪律取代贪婪会带来积极的情绪后果。赚钱,而且不用熬夜盯盘。

目标是这样:每个月将比特币头寸增加一定的美元数量,杜绝随机点上买卖。

美联储威廉姆斯:加息的时机和速度将取决于通货膨胀和经济如何发展:美联储威廉姆斯:加息的时机和速度将取决于通货膨胀和经济如何发展。美联储在看到劳动力市场大幅改善和高通胀后,采取加息和取消宽松政策是有道理的。 (金十)[2022/1/15 8:50:19]

用1000美元来做操作,但注意,这个策略适用于任何金额,这个策略有三个要素(规则):

目标:我们的目标是增加我们的比特币仓位,每月1000美元。第一个月我们的目标仓位是1000美元,第二个月是2000美元,第三个月是3000美元,以此类推。

购买限制:在任何一个月,如果我们的实际头寸低于目标,我们购买价值1000美元的比特币来增加头寸。

卖出限制:如果我们的头寸高于目标,我们卖出价值1000美元的比特币来减少头寸。

好了,我们看看这个策略在2016年——2018年的表现将如何——Joe也经历了同样的时期。

2016年

1月:

2016年1月底比特币的价格为370美元。BTC价格见下表。

我们最初的比特币头寸是零,也就是比特币的数量,单位都是美元。我们的目标是比特币持仓量每月增加1000美元,所以第一个月比特币持仓量的目标是1000美元。

为了达到我们的目标,我们花了1000美元,以370美元的价格购买了2.7BTC。表中BTC买/(卖)列。

由于此次购买,我们1月份的最终BTC头寸为2.7BTC,价值1000美元。

最终现金头寸为-1000美元,因为我们从口袋里掏出现金来买了BTC。

2月:

我们最初的BTC头寸是1月份买入的2.7个BTC。

2016年2月,比特币价格升至436美元。

1月我们购买的2.7个比特币现在价值1179美元。初始BTC位置见下表。

央行回应非指定机构如何参与数字人民币运营:央行表示,需发挥其他商业银行及非银行支付机构作用,与指定运营机构一起,共同提供数字人民币流通服务,包括支付产品设计创新、系统开发、场景拓展、市场推广等服务。(一财)[2021/7/16 0:57:56]

BTC2月目标仓位为2,000美元。记住,我们的目标是每月将比特币头寸增加1000美元。

由于我们的初始头寸价值1179美元,我们只需要购买BTC的821美元就可以达到目标。所以我们花了821美元买了1.88BTC。

2月底,BTC的最终头寸为4.48BTC,价值2000美元。

最终的现金头寸现在是-1821美元。

实际上,我们花了1821美元,就在两个月内建立了一个价值2000美元的4.58BTC头寸。

记住,在这个策略中,我们不是每个月都投资固定的金额;

相反,我们的目标是在BTC仓位上实现固定的增长。由于比特币价格在2月份上涨,我们只需再投资821美元,就能实现2000美元仓位的目标。

☆重要提示:如果你没有按照这些步骤来做,请再参考一月和二月,因为我们将每个月重复同样的过程,而且从现在将快进。如果你在这里花点时间,你会更好地理解这篇文章的其余部分。

下面是一个关于数字流动的简化视图:

3月:

3月,比特币价格跌至416美元。因此,我们最初的4.58BTC值1906美元。三月份的目标仓位是3000美元,所以我们离目标还有1094美元。但我们的策略是每月1000美元的购买限制,请记住规则——所以我们花1000美元购买2.41BTC。

本月末,我们的最终头寸为6.99BTC,价值2906美元,最终现金头寸为-2821美元。

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为什么有购买限制?

它有助于我们顺利建仓。比特币的价格在任何月份都可能大幅上涨或下跌,实行购买限制可以确保我们在任何一个月都不会使用太多的资金。

快进到6月:

4月和5月重复了我们在2月采取的步骤。然后事情变得有趣起来,比特币价格从5月份的529美元升至6月底的670美元。

因此,我们最初的头寸价值6334美元,这高于6000美元的目标头寸。

所以,我们需要第一次卖出。我们出售了0.5个比特币得到了334美元收益,我们最终的比特币头寸也降至目标水平。

请注意我们的最终现金头寸从5月份的-3968美元增加到6月份的-3634美元。这是我们的现金头寸第一次增加。

12月:

到12月,比特币价格升至963美元,我们最初的比特币头寸为14272美元,远高于1.2万美元的目标。和买限价一样,我们也有每月1000美元的卖限价。所以,我们以1000美元的价格出售了1.04BTC。

2016年底,我们的BTC值13272美元,现金头寸为-6261美元。

低买高卖。?我们在BTC头寸低于目标时买入,并在全年中高于目标时卖出。加上当年的买卖,可以让我们深入了解该策略的运作方式:

声音 | 肖磊:区块链监管如何“去糟粕而留精华”存在挑战:据腾讯科技报道,肖磊发表专栏文章称,虚拟币市场有其特殊性,这可能会给监管带来一定的挑战和困扰。由于虚拟币这个概念,实际上来自于其底层技术“区块链”,如果站在监管层的角度,其中一个考虑是,去糟粕而留精华,把炒作虚拟币这个糟粕去掉,而留下“区块链”这个精华,这个可能会存在很大的挑战。[2018/8/23]

我们以496美元的平均价格购买了15.32BTC。至少有8个月的比特币价格高于我们的平均购买价,因此我们是以非常优惠的价格购买到BTC。

我们以平均价格868美元售出1.54BTC。至少有11个月低于我们的出售价,因此我们以极高的价格出售。

我们

实现了

低买高卖

而且

幅度不小

。我们的售价比购买价高出75%。

我们2016年底的BTC头寸为$13,272,现金头寸为$-6261。换句话说,我们花了6261美元建立了一个价值13,272美元的BTC头寸。由于比特币价格大幅上涨,即使在12月卖出了价值1000美元的BTC之后,最终头寸仍高于目标值。

更重要的是,我们这一年花钱越来越少,囤币越来越多!

2017年

我们继续将每月投资组合的目标定为每月增加1000美元,但这种情况在2017年变得更加疯狂。

鉴于这一年比特币价格升值过快,我们在12个月中的11个月内出售了比特币。此外,除了一月份,我们每个月都达到了$1000的销售限制。只有3月份进行了购买。

请注意,我们的现金状况在9月份首次转为正数。这意味着我们最初的投资已提前收益,并进入到我们的口袋,并在今年余下的时间里不断增加正现金头寸。?换一种说法:

从9月开始,我们一直在玩“用赚的钱继续赚钱”。

低买高卖。?我们以1079美元的平均价格购买了0.93BTC,并以2679美元的平均价格出售了3.85BTC。我们的买入价比买出价高出148%。

到今年年底,我们的比特币头寸已增至150,394美元。?这是目标排名$24,000的6倍以上。此外,现金头寸增加到$3041。

2018年

大多数比特币和加密货币投资者都希望忘记这一年,因为这一年实在不堪回首。

前面的策略还有效果吗?让我们来看看。

请记住,我们的比特币头寸在2017年升值至$150,394。

尽管比特币价格在整个2018年一直下跌,但我们仍然遥遥领先于目标,可以继续出售12个月中的11个月,并改善现金状况。

到11月底,现金头寸增加到14,041美元。我们的比特币头寸终于在12月跌破目标,我们在2018年首次购买了比特币。

低买高卖。在这一点上,2018年的记录稍差。我们以3747美元的平均价格购买了0.27BTC,并以7023美元的平均价格出售了1.57BTC。

但我们的销售价格比购买价格仍然高出87%。

比特币在2018年12月触底。我们的实验也暂时停止。我们在12月结束时的BTC头寸价值35,822美元,现金头寸价值13,041美元,总计48,862美元。

我们已经取消了最初的投资,因此这些都是利润。

我们可以保留更多利润吗?

记住我们策略的三个要点:

目标:目标是将我们的BTC投资组合每月增加1000美元

买入限制:当我们的头寸低于目标时,买入高达$1000的BTC

卖出限制:当我们的头寸超过目标时,最多卖出$1000

由于我们的重点是保持利润,因此让我们尝试规则3的几种变化,我们可以试着更改卖出限额。

如果我们每个月的销售额达到$2000,或者$5000,或者根本不出售怎么办?

下表总结了不同卖出限额的结果。?请注意,规则1和2在所有这些测试中均未更改。

卖出限制$0:

在这项测试中我们根本不出售。负现金头寸$-7240反映我们从没有获利。一旦我们在2016年11月超出了目标,我们就不再需要再次买卖任何比特币。我们的总头寸为48,277美元。

卖出限制$2000:

我们每个月都可以卖出$2000以上的目标。这导致现金头寸增加了29,817美元,比特币头寸也减少了。我们的总头寸为$51,839。事实证明,这是测试期间表现最佳的策略。

由于我们更积极地出售产品,我们的比特币头寸在2018年11月跌破了目标,我们再次开始购买。

卖出限制$5000:

卖出限制为5000美元,我们的比特币和现金头寸都比卖出限制2000美元和3000美元要小。

这是为什么??我们太激进了,太早出售了太多的比特币。?现金头寸在2018年2月迅速上升至39,181美元,但随后我们在今年余下时间购买比特币。该测试表明,在行情开始恶化之前,我们冲动交易的方式有一定的控制。

总而言之。

我的重点是证明,使用一种自律的策略,逐步在比特币等高回报高风险资产中建立头寸,并在此过程中可能获得一些利润,是有好处的。

投资者在不确定性中做出决策的风险很多,但资产的未来价值也几乎无法估计。

所以我的目标是提供一个简单的框架,去管理一段波动较大的投资过程。

此外,通过设定目标和买入限制——在我们的测试中是1000美元,但可以是任何金额。

这种策略还能让你及时止损。在回报不为正的情况下,以较小的损失灵活放弃。

例如,如果你将同样的策略应用到一项资产上,而该资产正在螺旋式下跌,你可以在任何一个月停止进一步投资,承担损失。然后寻找另一项不同的资产进行投资。

另外还要注意的是,这种方法是以现金本位为核心,和币本位不同。

把利润放进口袋,才能睡得更好。

过去的表现并不代表未来的结果。重点是理解持有和获利之间的平衡,给投资带来更好的结果。

本文由币哩币哩news编译整理,转载请注明来源

原文链接:https://medium.com/huddlofficial/how-to-take-profits-before-the-next-bitcoin-recession-d04eb7cf3dd3

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