本文来源:金融1号院
作者:苏苏
央行数字货币DCEP的持续火热带动数字货币概念股大涨。
截至4月20日收盘,沪指涨0.50%,报2852.55点;深证成指涨0.89%,报10621.50点;创业板指数涨1.12%,报2043.44点。盘面上,数字货币概念股持续发力,相关概念股大涨,3只个股涨停。见下图:
从金融机构对数字货币概念股布局的角度来看,据金融1号院梳理,在已披露2019年年报的相关个股中,截至去年四季度末,有5只个股被险资、券商、基金等机构重仓持有,合计持仓市值达243亿元。
Curve 3pool中稳定币占比严重倾斜,USDC/USDT已经跌至0.93:3月11日消息,受到Circle公布其有33亿美元的储备金存于已破产银行硅谷银行的影响,稳定币兑换协议Curve的3pool中USDT的占比降至1.9%,仅剩830万枚,用户选择将USDC和DAI(部分抵押物为USDC)兑换为USDT。当前在Curve兑换中USDC/USDT已经跌至0.93。[2023/3/11 12:56:24]
在金融机构调研方面,金融1号院发现,广电运通、数字认证、昆仑万维、高伟达、华力创通、远光软件这6只数字货币概念股今年以来被机构密集调研,合计调研总次数达163次。
一家险企股权投资人士对金融1号院表示,目前险资还是关注“低波红利”大盘股,对数字货币等热门概念股仍持观望态度,但不排除后续会买入。
MDEX.COM新增流动性挖矿LP SOVI/HUSD,MDX/SHT,MDX/HFI,EDC/USDT:据MDEX.COM官方公告,将于3月31日18:00(UTC+8)在每区块挖矿总奖励80 MDX不变的情况下,新增流动性挖矿名单。流动性挖矿名单如下: SOVI/HUSD:每区块奖励0.02915MDX,MDX/SHT: 每区块奖励0.02915MDX,MDX/HFI: 每区块奖励0.02915MDX
EDC/USDT: 每区块奖励0.0424MDX。DAO管理开启后,权重调整方案将交由社区投票决定。[2021/3/31 19:32:12]
机构布局这些数字货币股
4月14日,一张央行数字货币DCEP的内测截图开始在朋友圈刷屏。与截图同时出现的,还有一则消息:DC/EP将首先在深圳、雄安、成都、苏州四个试点城市进行测试,从本月开始,上述城市的部分机关和事业单位的工资、补贴将通过DC/EP发放。
金色实力派 | 四川省人大代表段江:DC/EP已经离我们很近了:在今日举行的金色实力派直播中,针对“成都能作为人民银行DC/EP试点之一的原因是什么”的问题,四川省人大代表、西南财经大学中国区块链研究中心主任段江表示,首先我们知道,央行数字货币试点包括了:雄安、深圳、苏州、成都,正好涵盖了中国的东西南北。而成都作为中国的西部重镇,同时作为世界上第一种纸币:交子的诞生地,被选择作为试点城市,这是实至名归。在大数据,人工智能这些领域四川都在积极布局。段江接着表示,前两天刚刚参观了DC/EP的实验室,看到了完整的产品形态和支付场景,DC/EP离我们已经很近了。[2020/5/19]
DCEP的持续火热,也引发市场对相关概念股背后的金融机构的关注。据金融1号院了解,30只数字货币概念股中,机构均有不同程度的持股。
声音 | 李礼辉:DC/EP推出后央行仍拥有货币调控的绝对权力:11月29日,在ReFinTech金融科技峰会上,中国互金协会区块链组长、中国银行原行长李礼辉表示,具有法定地位、具有国家主权背书、具有发行责任主体的数字货币构成构成法定数字货币,或称中央银行数字货币。根据有关信息,我国法定数字货币可能称作DC/EP,即数字货币与电子支付(Digital Currency/Electronic Payment)。我国央行数字货币采用双层运营投放体系,传承间接发行模式。“中央银行-商业银行-公众”的间接发行模式相较于“中央银行-公众”的直接方式模式有以下几大优点:一是中央银行可以拥有货币市场调控的绝对权力和能力,可以直接吸收公众存款,这将限制商业银行的初始信贷能力。二是可以传承先行的货币市场运营机制和货币政策传导机制。这意味着:不必另起炉灶再造金融基础设施,有利于节省投资。不必除旧布新重构货币发行和管理格局,有利于管控风险。不必瞻前顾后衔结不同特性的货币发行模式,有利于稳定市场。(新浪财经)[2019/11/29]
但引人注意的是,有5只个股的机构持股市值靠前,机构持股市值均超10亿元,分别为广电运通、数字认证、四方精创、聚龙股份、朗科科技,合计持仓市值达243亿元。总体来看,目前这5只个股的最新流通市值在数字货币概念股也居前列。详见下表加黑个股:
数据来源:东方财富Chioce;制表:金融1号院
除上述5股外,机构对昆仑万维、浙数文化、金固股份、飞利信、远光软件、汉威科技等个股的持股市值也较高。
真金白银买入后,机构今年以来也对数字货币的部分概念股加强调研力度。比如,广电运通、数字认证、昆仑万维、高伟达、华力创通、远光软件这6只数字货币概念股,年内分别被调研99次、33次、8次、18次、2次、3次,合计被调研达163次。
机构如何看待数字货币投资机会?
从2014年开始筹备至今,DCEP在当前的后疫情时代已经“呼之欲出”。近期发改委明确表示:受疫情影响,DCEP或成为新版定向刺激的选项,推出进度将在疫情后加速。同时相关试点也已经在苏州等地开始展开,DCEP落地在即。
机构普遍认为,目前DCEP发展前景可期,可为市场创造增量资金。
比如,华西证券研究员刘泽晶认为,基于现金的替代逻辑可预测,DCEP将在中长期创造269-1524亿元/年的市场增量,极大打开央行侧、银行侧、公众侧三个领域的IT改造、运维市场空间。
上游央行侧:以利好基础技术行业为主,包括安全加密和网络安全领域,预计以央行自研/合作开发为主,开放程度有限,估算央行侧系统对应市场空间为52-296亿元/年,龙头加密企业有望合作参与。
中游银行侧:主要利好银行IT系统新建、改造及维护相关行业,预计属于有条件招标,对于符合资质的银行IT服务商而言,开放的市场规模巨大,估算银行侧系统对应空间为165-936亿元/年,同时第一阶段的系统改造需求也超过千亿元,领先的银行IT厂商有望脱颖而出。
下游公众侧:包括支付和应用两方面,其中支付终端行业涉及智能POS机和ATM金融机具领域,此外,数字货币钱包作为各类创新应用的载体,也有相当的开发市场。公众侧系统替代价值有限,但预计开放规模可观,估算对应的市场空间52-292亿元/年,头部金融机具厂商率先受益。
万联证券研究员王思敏及徐益彬也认为,央行数字货币封闭测试,投资者应关注产业链投资机遇:当前阶段先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试,以不断优化和完善功能。产业链投资上,建议关注安全、认证领域,以及下游应用领域。
信达证券分析师鲁立认为,数字货币应用场景首落地,六大因素共同发力促进其快速发展:1)央行数字货币较纸币具有较低的发行和流通成本,2)安全隐患倒逼央行积极推进DCEP,3)全球数字货币使用场景下沉落地,指导DCEP发展方向,4)国家间争夺先发优势,央行数字货币是国际数字货币主导权博弈的一个战场,5)央行数字化货币的推出将赋能央行对于货币供给和流通的掌控力,6)政府政策大力推动下,2020年或成为DCEP元年。
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